有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【純資産の推移】
2021年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近17計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第11期計算期間 (2012年8月9日)	7,711,355,433	7,829,356,158	9,000	9,138	8,990
第12期計算期間 (2013年8月9日)	38,601,379,109	38,767,646,484	13,814	13,874	13,840
第13期計算期間 (2014年8月9日)	104,190,530,356	105,209,860,368	15,069	15,216	15,150
第14期計算期間 (2015年2月9日)	133,554,119,032	134,393,261,122	18,067	18,181	18,040
第15期計算期間 (2015年8月9日)	200,286,835,848	201,498,639,000	21,172	21,300	21,170
第16期計算期間 (2016年2月9日)	266,616,622,935	268,170,470,391	16,472	16,568	16,500
第17期計算期間 (2016年8月9日)	208,769,775,153	211,306,525,889	17,118	17,326	17,120
第18期計算期間 (2017年2月9日)	365,625,533,100	367,893,579,900	19,345	19,465	19,340
第19期計算期間 (2017年8月9日)	377,665,594,798	381,051,216,450	20,191	20,372	20,200
第20期計算期間 (2018年2月9日)	444,256,837,200	447,565,734,592	21,885	22,048	21,890
第21期計算期間 (2018年8月9日)	492,749,758,435	496,686,451,135	23,156	23,341	23,160
第22期計算期間 (2019年2月9日)	684,404,968,131	689,488,054,251	20,870	21,025	20,880
第23期計算期間 (2019年8月9日)	566,315,878,337	573,263,772,797	21,192	21,452	21,190
第24期計算期間 (2020年2月9日)	754,945,799,927	760,719,989,480	24,449	24,636	24,440
第25期計算期間 (2020年8月9日)	598,723,950,738	604,046,117,346	22,949	23,153	22,930
第26期計算期間 (2021年2月9日)	848,749,340,311	853,246,405,674	30,386	30,547	30,400
第27期計算期間 (2021年8月9日)	858,396,684,922	864,929,618,670	28,644	28,862	28,660
2020年7月末現在	576,453,651,387	-	22,513	-	22,520
2020年8月末現在	610,372,213,843	-	23,791	-	23,820
2020年9月末現在	589,907,387,293	-	23,979	-	23,970
2020年10月末現在	546,876,652,163	-	23,765	-	23,790
2020年11月末現在	753,149,014,671	-	27,339	-	27,370
2020年12月末現在	742,460,292,914	-	28,415	-	28,450
2021年1月末現在	796,093,770,082	-	28,640	-	28,600
2021年2月末現在	835,187,168,379	-	29,842	-	29,900
2021年3月末現在	881,465,273,484	-	30,238	-	30,300
2021年4月末現在	834,549,414,896	-	29,861	-	29,860
2021年5月末現在	864,380,336,491	-	29,920	-	29,910
2021年6月末現在	895,906,823,240	-	29,873	-	29,880
2021年7月末現在	849,038,001,329	-	28,307	-	28,320

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。