有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)

①【純資産の推移】
平成28年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近12計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第5計算期間 (平成18年8月9日)	4,867,639,841	4,891,982,175	15,643	15,721	15,680
第6計算期間 (平成19年8月9日)	6,175,995,872	6,218,752,920	17,169	17,288	17,310
第7計算期間 (平成20年8月9日)	4,733,764,811	4,792,037,600	13,160	13,322	13,150
第8計算期間 (平成21年8月9日)	4,779,034,414	4,840,855,959	10,436	10,571	10,460
第9計算期間 (平成22年8月9日)	3,209,511,689	3,264,692,535	9,547	9,711	9,510
第10計算期間 (平成23年8月9日)	4,773,160,012	4,845,031,629	8,934	9,069	9,030
第11計算期間 (平成24年8月9日)	7,711,355,433	7,829,356,158	9,000	9,138	8,990
第12計算期間 (平成25年8月9日)	38,601,379,109	38,767,646,484	13,814	13,874	13,840
第13計算期間 (平成26年8月9日)	104,190,530,356	105,209,860,368	15,069	15,216	15,150
第14計算期間 (平成27年2月9日)	133,554,119,032	134,393,261,122	18,067	18,181	18,040
第15計算期間 (平成27年8月9日)	200,286,835,848	201,498,639,000	21,172	21,300	21,170
第16計算期間 (平成28年2月9日)	266,616,622,935	268,170,470,391	16,472	16,568	16,500
平成27年1月末現在	129,170,257,420	-	18,144	-	18,180
平成27年2月末現在	146,109,922,222	-	19,183	-	19,170
平成27年3月末現在	152,583,138,242	-	19,712	-	19,790
平成27年4月末現在	159,032,295,462	-	20,029	-	20,040
平成27年5月末現在	189,202,650,800	-	21,121	-	21,120
平成27年6月末現在	224,548,811,559	-	20,801	-	20,810
平成27年7月末現在	200,152,831,436	-	21,158	-	21,130
平成27年8月末現在	189,876,386,731	-	19,308	-	19,300
平成27年9月末現在	186,613,196,199	-	17,891	-	17,830
平成27年10月末現在	233,959,264,283	-	19,633	-	19,630
平成27年11月末現在	243,131,062,043	-	20,315	-	20,320
平成27年12月末現在	245,397,088,230	-	19,605	-	19,600
平成28年1月末現在	302,765,902,042	-	18,045	-	18,080

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。