有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

①【純資産の推移】
平成29年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近13計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第6計算期間 (平成19年8月9日)	6,175,995,872	6,218,752,920	17,169	17,288	17,310
第7計算期間 (平成20年8月9日)	4,733,764,811	4,792,037,600	13,160	13,322	13,150
第8計算期間 (平成21年8月9日)	4,779,034,414	4,840,855,959	10,436	10,571	10,460
第9計算期間 (平成22年8月9日)	3,209,511,689	3,264,692,535	9,547	9,711	9,510
第10計算期間 (平成23年8月9日)	4,773,160,012	4,845,031,629	8,934	9,069	9,030
第11計算期間 (平成24年8月9日)	7,711,355,433	7,829,356,158	9,000	9,138	8,990
第12計算期間 (平成25年8月9日)	38,601,379,109	38,767,646,484	13,814	13,874	13,840
第13計算期間 (平成26年8月9日)	104,190,530,356	105,209,860,368	15,069	15,216	15,150
第14計算期間 (平成27年2月9日)	133,554,119,032	134,393,261,122	18,067	18,181	18,040
第15計算期間 (平成27年8月9日)	200,286,835,848	201,498,639,000	21,172	21,300	21,170
第16計算期間 (平成28年2月9日)	266,616,622,935	268,170,470,391	16,472	16,568	16,500
第17計算期間 (平成28年8月9日)	208,769,775,153	211,306,525,889	17,118	17,326	17,120
第18計算期間 (平成29年2月9日)	365,625,533,100	367,893,579,900	19,345	19,465	19,340
平成28年2月末現在	243,372,746,734	-	16,421	-	16,440
平成28年3月末現在	292,134,955,374	-	17,298	-	17,290
平成28年4月末現在	273,122,176,194	-	17,199	-	17,180
平成28年5月末現在	249,643,558,454	-	17,790	-	17,780
平成28年6月末現在	201,397,423,124	-	16,100	-	16,110
平成28年7月末現在	200,358,959,429	-	17,125	-	17,110
平成28年8月末現在	258,347,389,583	-	17,252	-	17,260
平成28年9月末現在	260,287,968,679	-	16,920	-	16,910
平成28年10月末現在	268,903,756,891	-	17,921	-	17,920
平成28年11月末現在	273,123,385,490	-	18,829	-	18,830
平成28年12月末現在	362,519,598,915	-	19,681	-	19,650
平成29年1月末現在	367,989,514,129	-	19,603	-	19,600
平成29年2月末現在	378,506,741,284	-	19,573	-	19,570

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。