有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月10日-平成27年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成27年2月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	304,000	43,935.00	46,330.00	9.64
					13,356,240,000	14,084,320,000
2	ファナック	日本	電気機器	304,000	20,035.00	22,945.00	4.77
					6,090,640,000	6,975,280,000
3	ソフトバンク	日本	情報・通信業	912,000	7,136.00	7,367.00	4.60
					6,508,032,000	6,718,704,000
4	KDDI	日本	情報・通信業	608,000	7,786.00	8,290.00	3.45
					4,733,888,000	5,040,320,000
5	京セラ	日本	電気機器	608,000	5,485.00	6,041.00	2.51
					3,334,880,000	3,672,928,000
6	アステラス製薬	日本	医薬品	1,520,000	1,830.00	1,901.00	1.98
					2,781,600,000	2,889,520,000
7	東京エレクトロン	日本	電気機器	304,000	8,540.00	8,990.00	1.87
					2,596,160,000	2,732,960,000
8	TDK	日本	電気機器	304,000	7,680.00	8,420.00	1.75
					2,334,720,000	2,559,680,000
9	信越化学	日本	化学	304,000	7,955.00	8,203.00	1.71
					2,418,320,000	2,493,712,000
10	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	304,000	7,700.00	8,063.00	1.68
					2,340,800,000	2,451,152,000
11	本田技研	日本	輸送用機器	608,000	3,820.50	3,949.50	1.64
					2,322,864,000	2,401,296,000
12	ダイキン工業	日本	機械	304,000	8,126.00	7,797.00	1.62
					2,470,304,000	2,370,288,000
13	日東電工	日本	化学	304,000	7,349.00	7,580.00	1.58
					2,234,096,000	2,304,320,000
14	セコム	日本	サービス業	304,000	6,994.00	7,447.00	1.55
					2,126,176,000	2,263,888,000
15	テルモ	日本	精密機器	608,000	3,125.00	3,300.00	1.37
					1,900,000,000	2,006,400,000
16	エーザイ	日本	医薬品	304,000	6,200.00	6,242.00	1.30
					1,884,800,000	1,897,568,000
17	武田薬品	日本	医薬品	304,000	5,922.00	6,123.00	1.27
					1,800,288,000	1,861,392,000
18	キヤノン	日本	電気機器	456,000	3,732.50	3,889.00	1.21
					1,702,020,000	1,773,384,000
19	デンソー	日本	輸送用機器	304,000	5,451.00	5,618.00	1.17
					1,657,104,000	1,707,872,000
20	花王	日本	化学	304,000	5,014.00	5,350.00	1.11
					1,524,256,000	1,626,400,000
21	電通	日本	サービス業	304,000	4,590.00	5,210.00	1.08
					1,395,360,000	1,583,840,000
22	NTTデータ	日本	情報・通信業	304,000	4,670.00	4,935.00	1.03
					1,419,680,000	1,500,240,000
23	ブリヂストン	日本	ゴム製品	304,000	4,559.00	4,584.00	0.95
					1,385,936,000	1,393,536,000
24	セブン&アイ・HLDGS	日本	小売業	304,000	4,386.00	4,573.50	0.95
					1,333,344,000	1,390,344,000
25	オリンパス	日本	精密機器	304,000	4,000.00	4,335.00	0.90
					1,216,000,000	1,317,840,000

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	富士フイルムHLDGS	日本	化学	304,000	4,016.50	4,122.50	0.86
					1,221,016,000	1,253,240,000
27	住友不動産	日本	不動産業	304,000	3,921.50	4,111.00	0.86
					1,192,136,000	1,249,744,000
28	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	304,000	3,415.00	4,070.00	0.85
					1,038,160,000	1,237,280,000
29	富士重工業	日本	輸送用機器	304,000	3,983.00	4,061.00	0.84
					1,210,832,000	1,234,544,000
30	スズキ	日本	輸送用機器	304,000	3,474.00	3,780.00	0.79
					1,056,096,000	1,149,120,000

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成27年2月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.12
	建設業	2.45
	食料品	4.64
	繊維製品	0.59
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.87
	医薬品	7.00
	石油・石炭製品	0.34
	ゴム製品	1.21
	ガラス・土石製品	1.54
	鉄鋼	0.28
	非鉄金属	1.37
	金属製品	0.39
	機械	4.99
	電気機器	18.21
	輸送用機器	7.23
	精密機器	2.79
	その他製品	0.84
	電気・ガス業	0.32
	陸運業	2.63
	海運業	0.24
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.38
	情報・通信業	10.74
	卸売業	2.24
	小売業	12.08
	銀行業	1.29
	証券、商品先物取引業	0.59
	保険業	1.03
	その他金融業	0.47
	不動産業	2.54
	サービス業	2.75
合計		99.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。