有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成28年1月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	673,000	47,892.19	38,430.00	8.54
					32,231,446,620	25,863,390,000
2	KDDI	日本	情報・通信業	4,038,000	3,030.57	3,008.00	4.01
					12,237,466,320	12,146,304,000
3	ファナック	日本	電気機器	673,000	20,684.05	15,810.00	3.51
					13,920,370,740	10,640,130,000
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	2,019,000	6,549.78	5,265.00	3.51
					13,224,022,860	10,630,035,000
5	京 セ ラ	日本	電気機器	1,346,000	5,879.43	4,962.00	2.21
					7,913,717,000	6,678,852,000
6	セコム	日本	サービス業	673,000	8,041.04	8,315.00	1.85
					5,411,622,680	5,595,995,000
7	アステラス製薬	日本	医薬品	3,365,000	1,761.98	1,650.00	1.83
					5,929,079,650	5,552,250,000
8	ダイキン工業	日本	機械	673,000	8,274.17	8,010.00	1.78
					5,568,518,540	5,390,730,000
9	テ ル モ	日本	精密機器	1,346,000	3,611.79	3,780.00	1.68
					4,861,477,660	5,087,880,000
10	東京エレクトロン	日本	電気機器	673,000	6,885.01	7,474.00	1.66
					4,633,615,180	5,030,002,000
11	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	673,000	7,551.55	7,200.00	1.60
					5,082,198,130	4,845,600,000
12	エーザイ	日本	医薬品	673,000	7,876.97	7,190.00	1.60
					5,301,203,510	4,838,870,000
13	日東電工	日本	化学	673,000	8,228.48	6,821.00	1.52
					5,537,771,890	4,590,533,000
14	本田技研	日本	輸送用機器	1,346,000	4,009.86	3,341.00	1.49
					5,397,284,860	4,496,986,000
15	T D K	日本	電気機器	673,000	7,840.09	6,510.00	1.45
					5,276,386,290	4,381,230,000
16	花 王	日本	化学	673,000	6,026.76	6,395.00	1.42
					4,056,015,740	4,303,835,000
17	電通	日本	サービス業	673,000	6,629.35	6,310.00	1.40
					4,461,555,720	4,246,630,000
18	信越化学	日本	化学	673,000	6,929.52	6,081.00	1.35
					4,663,568,310	4,092,513,000
19	武田薬品	日本	医薬品	673,000	5,938.05	5,773.00	1.28
					3,996,310,740	3,885,229,000
20	NTTデータ	日本	情報・通信業	673,000	5,873.05	5,750.00	1.28
					3,952,568,380	3,869,750,000
21	セブン&アイ・HLDGS	日本	小売業	673,000	5,473.11	5,312.00	1.18
					3,683,403,420	3,574,976,000
22	塩野義製薬	日本	医薬品	673,000	5,084.93	5,201.00	1.16
					3,422,163,230	3,500,273,000
23	デンソー	日本	輸送用機器	673,000	5,723.20	5,160.00	1.15
					3,851,716,930	3,472,680,000
24	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	673,000	4,718.42	5,020.00	1.12
					3,175,499,780	3,378,460,000
25	キヤノン	日本	電気機器	1,009,500	3,733.26	3,342.00	1.11
					3,768,731,040	3,373,749,000

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	富士重工業	日本	輸送用機器	673,000	4,615.24	4,856.00	1.08
					3,106,061,940	3,268,088,000
27	日本たばこ産業	日本	食料品	673,000	4,401.95	4,661.00	1.04
					2,962,518,690	3,136,853,000
28	オリンパス	日本	精密機器	673,000	4,543.80	4,640.00	1.03
					3,057,983,130	3,122,720,000
29	富士フイルムHLDGS	日本	化学	673,000	4,809.64	4,598.00	1.02
					3,236,887,910	3,094,454,000
30	ブリヂストン	日本	ゴム製品	673,000	4,391.97	4,336.00	0.96
					2,955,800,510	2,918,128,000

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成28年1月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.19
	鉱業	0.09
	建設業	2.98
	食料品	5.68
	繊維製品	0.37
	パルプ・紙	0.31
	化学	8.04
	医薬品	7.91
	石油・石炭製品	0.32
	ゴム製品	1.16
	ガラス・土石製品	1.62
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	1.26
	金属製品	0.50
	機械	4.69
	電気機器	15.46
	輸送用機器	7.06
	精密機器	3.26
	その他製品	1.11
	電気・ガス業	0.30
	陸運業	2.82
	海運業	0.16
	空運業	0.08
	倉庫・運輸関連業	0.36
	情報・通信業	10.94
	卸売業	2.04
	小売業	11.42
	銀行業	1.14
	証券、商品先物取引業	0.54
	保険業	1.07
	その他金融業	0.50
	不動産業	2.21
	サービス業	3.49
合計		99.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。