有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成29年2月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	750,000	35,546.93	35,490.00	7.03
					26,660,200,000	26,617,500,000
2	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	2,250,000	8,731.59	8,362.00	4.97
					19,646,097,000	18,814,500,000
3	ファナック	日本	電気機器	750,000	21,845.18	22,125.00	4.38
					16,383,890,000	16,593,750,000
4	KDDI	日本	情報・通信業	4,500,000	2,952.32	2,939.00	3.49
					13,285,458,000	13,225,500,000
5	京セラ	日本	電気機器	1,500,000	6,064.31	6,178.00	2.45
					9,096,478,000	9,267,000,000
6	東京エレクトロン	日本	電気機器	750,000	11,202.61	11,210.00	2.22
					8,401,960,000	8,407,500,000
7	ダイキン工業	日本	機械	750,000	11,153.18	10,665.00	2.11
					8,364,885,000	7,998,750,000
8	信越化学工業	日本	化学	750,000	9,586.06	9,503.00	1.88
					7,189,549,000	7,127,250,000
9	日東電工	日本	化学	750,000	9,207.42	9,460.00	1.87
					6,905,569,000	7,095,000,000
10	セコム	日本	サービス業	750,000	8,139.95	8,185.00	1.62
					6,104,967,000	6,138,750,000
11	テルモ	日本	精密機器	1,500,000	4,018.96	3,895.00	1.54
					6,028,440,000	5,842,500,000
12	TDK	日本	電気機器	750,000	7,495.85	7,640.00	1.51
					5,621,890,000	5,730,000,000
13	アステラス製薬	日本	医薬品	3,750,000	1,500.98	1,512.00	1.50
					5,628,697,500	5,670,000,000
14	本田技研工業	日本	輸送用機器	1,500,000	3,504.99	3,489.00	1.38
					5,257,488,000	5,233,500,000
15	ユニー・ファミリーマートホールディングス	日本	小売業	750,000	7,264.25	6,860.00	1.36
					5,448,190,000	5,145,000,000
16	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	750,000	6,258.90	6,365.00	1.26
					4,694,181,000	4,773,750,000
17	エーザイ	日本	医薬品	750,000	6,086.76	6,301.00	1.25
					4,565,070,000	4,725,750,000
18	電通	日本	サービス業	750,000	5,225.33	6,220.00	1.23
					3,919,000,000	4,665,000,000
19	花王	日本	化学	750,000	5,764.08	5,801.00	1.15
					4,323,060,000	4,350,750,000
20	塩野義製薬	日本	医薬品	750,000	5,549.25	5,498.00	1.09
					4,161,940,000	4,123,500,000
21	エヌ・ティ・ティ・データ	日本	情報・通信業	750,000	5,281.41	5,300.00	1.05
					3,961,060,000	3,975,000,000
22	武田薬品工業	日本	医薬品	750,000	5,039.97	5,222.00	1.03
					3,779,984,000	3,916,500,000
23	大塚ホールディングス	日本	医薬品	750,000	5,306.86	5,111.00	1.01
					3,980,152,000	3,833,250,000
24	デンソー	日本	輸送用機器	750,000	4,874.41	4,992.00	0.99
					3,655,809,000	3,744,000,000
25	キヤノン	日本	電気機器	1,125,000	3,242.83	3,281.00	0.98
					3,648,192,000	3,691,125,000

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	750,000	4,399.00	4,920.00	0.97
					3,299,255,000	3,690,000,000
27	コナミホールディングス	日本	情報・通信業	750,000	4,567.16	4,740.00	0.94
					3,425,370,000	3,555,000,000
28	ブリヂストン	日本	ゴム製品	750,000	4,048.28	4,481.00	0.89
					3,036,210,000	3,360,750,000
29	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	750,000	4,421.35	4,400.00	0.87
					3,316,019,000	3,300,000,000
30	スズキ	日本	輸送用機器	750,000	4,390.24	4,394.00	0.87
					3,292,686,000	3,295,500,000

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成29年2月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.18
	鉱業	0.09
	建設業	2.67
	食料品	4.92
	繊維製品	0.34
	パルプ・紙	0.30
	化学	8.76
	医薬品	7.86
	石油・石炭製品	0.33
	ゴム製品	1.11
	ガラス・土石製品	1.58
	鉄鋼	0.23
	非鉄金属	1.46
	金属製品	0.44
	機械	5.37
	電気機器	17.55
	輸送用機器	6.66
	精密機器	2.82
	その他製品	1.05
	電気・ガス業	0.25
	陸運業	2.25
	海運業	0.18
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.32
	情報・通信業	11.78
	卸売業	2.28
	小売業	10.56
	銀行業	1.06
	証券、商品先物取引業	0.47
	保険業	1.11
	その他金融業	0.42
	不動産業	1.84
	サービス業	3.34
合計		99.64

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。