有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成28年7月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	471,000	31,091.17	33,430.00	7.86
					14,643,944,715	15,745,530,000
2	KDDI	日本	情報・通信業	2,826,000	3,060.20	3,145.00	4.44
					8,648,143,065	8,887,770,000
3	ファナック	日本	電気機器	471,000	16,362.65	17,325.00	4.07
					7,706,812,343	8,160,075,000
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	1,413,000	5,283.46	5,703.00	4.02
					7,465,539,346	8,058,339,000
5	京セラ	日本	電気機器	942,000	4,752.84	4,891.00	2.30
					4,477,181,259	4,607,322,000
6	東京エレクトロン	日本	電気機器	471,000	7,041.97	9,029.00	2.12
					3,316,770,037	4,252,659,000
7	ダイキン工業	日本	機械	471,000	7,822.13	9,012.00	2.12
					3,684,226,712	4,244,652,000
8	テルモ	日本	精密機器	942,000	4,063.08	4,435.00	2.09
					3,827,427,819	4,177,770,000
9	アステラス製薬	日本	医薬品	2,355,000	1,590.07	1,721.50	2.02
					3,744,634,915	4,054,132,500
10	セコム	日本	サービス業	471,000	8,066.57	7,759.00	1.82
					3,799,354,657	3,654,489,000
11	信越化学工業	日本	化学	471,000	5,780.69	7,064.00	1.66
					2,722,707,410	3,327,144,000
12	日東電工	日本	化学	471,000	6,083.26	6,911.00	1.62
					2,865,216,742	3,255,081,000
13	TDK	日本	電気機器	471,000	5,867.53	6,390.00	1.50
					2,763,609,099	3,009,690,000
14	エーザイ	日本	医薬品	471,000	7,028.28	6,044.00	1.42
					3,310,321,826	2,846,724,000
15	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	471,000	5,884.53	5,894.00	1.39
					2,771,617,176	2,776,074,000
16	本田技研工業	日本	輸送用機器	942,000	2,884.34	2,841.50	1.34
					2,717,056,223	2,676,693,000
17	花王	日本	化学	471,000	5,880.22	5,553.00	1.31
					2,769,584,622	2,615,463,000
18	塩野義製薬	日本	医薬品	471,000	5,147.55	5,350.00	1.26
					2,424,498,701	2,519,850,000
19	エヌ・ティ・ティ・データ	日本	情報・通信業	471,000	5,602.71	5,110.00	1.20
					2,638,876,476	2,406,810,000
20	電通	日本	サービス業	471,000	5,437.11	4,950.00	1.16
					2,560,878,865	2,331,450,000
21	武田薬品工業	日本	医薬品	471,000	5,261.88	4,588.00	1.08
					2,478,347,878	2,160,948,000
22	キヤノン	日本	電気機器	706,500	3,168.40	2,935.00	1.03
					2,238,479,401	2,073,577,500
23	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	471,000	4,728.67	4,303.00	1.01
					2,227,204,473	2,026,713,000
24	デンソー	日本	輸送用機器	471,000	4,107.30	4,046.00	0.95
					1,934,541,340	1,905,666,000
25	日本たばこ産業	日本	食料品	471,000	4,499.27	4,025.00	0.95
					2,119,159,112	1,895,775,000

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	富士重工業	日本	輸送用機器	471,000	3,768.00	4,015.00	0.94
					1,774,732,269	1,891,065,000
27	コナミホールディングス	日本	情報・通信業	471,000	3,105.87	3,990.00	0.94
					1,462,866,271	1,879,290,000
28	中外製薬	日本	医薬品	471,000	3,506.98	3,865.00	0.91
					1,651,791,053	1,820,415,000
29	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	471,000	4,176.37	3,740.00	0.88
					1,967,070,694	1,761,540,000
30	富士フイルムホールディングス	日本	化学	471,000	4,246.36	3,729.00	0.88
					2,000,036,647	1,756,359,000

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成28年7月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.18
	鉱業	0.08
	建設業	2.98
	食料品	5.74
	繊維製品	0.37
	パルプ・紙	0.32
	化学	8.42
	医薬品	8.14
	石油・石炭製品	0.31
	ゴム製品	1.01
	ガラス・土石製品	1.68
	鉄鋼	0.19
	非鉄金属	1.24
	金属製品	0.49
	機械	4.98
	電気機器	16.69
	輸送用機器	6.62
	精密機器	3.40
	その他製品	1.16
	電気・ガス業	0.27
	陸運業	2.70
	海運業	0.15
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.34
	情報・通信業	11.89
	卸売業	1.89
	小売業	10.33
	銀行業	0.95
	証券、商品先物取引業	0.46
	保険業	1.03
	その他金融業	0.40
	不動産業	1.91
	サービス業	3.28
合計		99.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。