有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月10日-平成26年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成26年8月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	311,000	32,256.14	32,550.00	8.26
					10,031,659,660	10,123,050,000
2	ソフトバンク	日本	情報・通信業	933,000	6,805.48	7,506.00	5.71
					6,349,522,080	7,003,098,000
3	ファナック	日本	電気機器	311,000	17,284.05	17,400.00	4.42
					5,375,342,100	5,411,400,000
4	KDDI	日本	情報・通信業	622,000	5,762.29	5,999.00	3.04
					3,584,147,560	3,731,378,000
5	京セラ	日本	電気機器	622,000	4,782.36	4,864.50	2.47
					2,974,632,040	3,025,719,000
6	アステラス製薬	日本	医薬品	1,555,000	1,414.30	1,498.00	1.90
					2,199,238,000	2,329,390,000
7	ダイキン工業	日本	機械	311,000	6,509.95	7,170.00	1.82
					2,024,595,900	2,229,870,000
8	東京エレクトロン	日本	電気機器	311,000	6,350.58	7,131.00	1.81
					1,975,032,560	2,217,741,000
9	本田技研	日本	輸送用機器	622,000	3,417.64	3,513.00	1.78
					2,125,776,960	2,185,086,000
10	信越化学	日本	化学	311,000	6,179.76	6,456.00	1.64
					1,921,906,320	2,007,816,000
11	セコム	日本	サービス業	311,000	6,264.25	6,359.00	1.61
					1,948,184,500	1,977,649,000
12	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	311,000	5,912.76	5,928.00	1.50
					1,838,870,320	1,843,608,000
13	日東電工	日本	化学	311,000	4,766.75	5,450.00	1.38
					1,482,460,000	1,694,950,000
14	テルモ	日本	精密機器	622,000	2,404.52	2,618.00	1.33
					1,495,617,280	1,628,396,000
15	TDK	日本	電気機器	311,000	4,853.35	5,180.00	1.31
					1,509,394,700	1,610,980,000
16	キヤノン	日本	電気機器	466,500	3,333.10	3,399.00	1.29
					1,554,894,300	1,585,633,500
17	武田薬品	日本	医薬品	311,000	4,550.07	4,750.00	1.21
					1,415,074,240	1,477,250,000
18	デンソー	日本	輸送用機器	311,000	4,530.04	4,513.00	1.15
					1,408,843,280	1,403,543,000
19	花王	日本	化学	311,000	4,092.00	4,485.00	1.14
					1,272,612,500	1,394,835,000
20	エーザイ	日本	医薬品	311,000	4,240.03	4,345.50	1.10
					1,318,651,460	1,351,450,500
21	電通	日本	サービス業	311,000	3,966.32	4,225.00	1.07
					1,233,526,240	1,313,975,000
22	セブン&アイ・HLDGS	日本	小売業	311,000	4,188.48	4,172.50	1.06
					1,302,619,360	1,297,647,500
23	住友不動産	日本	不動産業	311,000	3,944.34	4,029.00	1.02
					1,226,691,880	1,253,019,000
24	NTTデータ	日本	情報・通信業	311,000	3,667.79	3,730.00	0.95
					1,140,684,780	1,160,030,000
25	オリンパス	日本	精密機器	311,000	3,386.24	3,715.00	0.94
					1,053,122,680	1,155,365,000

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	ブリヂストン	日本	ゴム製品	311,000	3,542.38	3,569.00	0.91
					1,101,683,160	1,109,959,000
27	日本たばこ産業	日本	食料品	311,000	3,385.37	3,564.00	0.90
					1,052,851,840	1,108,404,000
28	スズキ	日本	輸送用機器	311,000	3,244.92	3,381.00	0.86
					1,009,170,940	1,051,491,000
29	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	311,000	3,508.90	3,350.00	0.85
					1,091,269,800	1,041,850,000
30	三井不動産	日本	不動産業	311,000	3,174.85	3,315.00	0.84
					987,381,200	1,030,965,000

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成26年8月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.15
	建設業	3.10
	食料品	4.64
	繊維製品	0.54
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.53
	医薬品	6.85
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	1.14
	ガラス・土石製品	1.75
	鉄鋼	0.31
	非鉄金属	1.60
	金属製品	0.38
	機械	5.37
	電気機器	17.35
	輸送用機器	7.16
	精密機器	2.84
	その他製品	0.85
	電気・ガス業	0.32
	陸運業	2.42
	海運業	0.24
	空運業	0.06
	倉庫・運輸関連業	0.40
	情報・通信業	11.51
	卸売業	2.54
	小売業	10.68
	銀行業	1.31
	証券、商品先物取引業	0.63
	保険業	0.93
	その他金融業	0.52
	不動産業	2.98
	サービス業	2.81
合計		99.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。