有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/08/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	3,172,400	40,671.77 129,027,136,440	51,030.00 161,887,572,000	11.40
2	東京エレクトロン	日本	電気機器	3,525,000	25,607.00 90,264,684,265	26,205.00 92,372,625,000	6.51
3	アドバンテスト	日本	電気機器	9,400,000	6,026.59 56,649,992,832	8,659.00 81,394,600,000	5.73
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	7,050,000	7,724.44 54,457,343,498	9,411.00 66,347,550,000	4.67
5	リクルートホールディングス	日本	サービス業	3,525,000	8,485.42 29,911,137,286	10,930.00 38,528,250,000	2.71
6	KDDI	日本	情報・通信業	7,050,000	4,547.76 32,061,709,979	5,186.00 36,561,300,000	2.58
7	TDK	日本	電気機器	17,625,000	1,785.33 31,466,505,474	1,888.50 33,284,812,500	2.34
8	信越化学工業	日本	化学	5,875,000	5,905.76 34,696,364,775	4,877.00 28,652,375,000	2.02
9	テルモ	日本	精密機器	9,400,000	2,642.36 24,838,245,484	2,930.50 27,546,700,000	1.94
10	ファナック	日本	電気機器	5,875,000	3,904.59 22,939,506,572	4,659.00 27,371,625,000	1.93
11	中外製薬	日本	医薬品	3,525,000	6,194.48 21,835,557,748	6,734.00 23,737,350,000	1.67
12	ダイキン工業	日本	機械	1,175,000	17,077.34 20,065,880,249	18,370.00 21,584,750,000	1.52
13	ソニーグループ	日本	電気機器	5,875,000	2,521.90 14,816,166,573	3,440.00 20,210,000,000	1.42
14	NTTデータグループ	日本	情報・通信業	5,875,000	1,989.07 11,685,795,137	3,029.00 17,795,375,000	1.25
15	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	5,875,000	2,470.07 14,511,666,405	2,973.50 17,469,312,500	1.23
16	コナミグループ	日本	情報・通信業	1,175,000	11,723.47 13,775,082,886	14,320.00 16,826,000,000	1.19
17	日東電工	日本	化学	5,875,000	2,171.29 12,756,334,613	2,768.00 16,262,000,000	1.15
18	京セラ	日本	電気機器	9,400,000	1,600.33 15,043,159,655	1,615.50 15,185,700,000	1.07
19	第一三共	日本	医薬品	3,525,000	5,378.23 18,958,286,690	4,277.00 15,076,425,000	1.06
20	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	3,525,000	2,893.38 10,199,182,987	3,861.00 13,610,025,000	0.96
21	HOYA	日本	精密機器	587,500	19,720.52 11,585,810,010	20,975.00 12,322,812,500	0.87
22	セコム	日本	サービス業	2,350,000	4,768.85 11,206,808,503	5,233.00 12,297,550,000	0.87
23	富士フイルムホールディングス	日本	化学	3,525,000	3,426.96 12,080,035,808	3,445.00 12,143,625,000	0.86
24	任天堂	日本	その他製品	1,175,000	7,868.43 9,245,408,162	10,230.00 12,020,250,000	0.85
25	オリンパス	日本	精密機器	4,700,000	2,406.78 11,311,912,723	2,367.00 11,124,900,000	0.78
26	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	1,175,000	7,827.61 9,197,445,385	9,230.00 10,845,250,000	0.76
27	ニトリホールディングス	日本	小売業	587,500	19,792.16 11,627,895,474	18,170.00 10,674,875,000	0.75
28	ディスコ	日本	機械	235,000	41,129.52 9,665,439,067	44,740.00 10,513,900,000	0.74
29	本田技研工業	日本	輸送用機器	7,050,000	1,421.00 10,018,105,410	1,478.50 10,423,425,000	0.73
30	デンソー	日本	輸送用機器	4,700,000	2,111.35 9,923,379,787	2,157.50 10,140,250,000	0.71

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	25.95
	小売業	14.48
	情報・通信業	11.75
	化学	5.74
	医薬品	5.58
	サービス業	4.81
	機械	4.68
	輸送用機器	4.09
	精密機器	3.81
	卸売業	2.88
	食料品	2.84
	その他製品	2.45
	建設業	1.62
	保険業	1.18
	不動産業	1.17
	非鉄金属	1.10
	陸運業	0.88
	その他金融業	0.85
	銀行業	0.76
	ゴム製品	0.61
	ガラス・土石製品	0.58
	海運業	0.40
	石油・石炭製品	0.24
	空運業	0.24
	倉庫・運輸関連業	0.23
	証券、商品先物取引業	0.18
	電気・ガス業	0.15
	繊維製品	0.11
	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.06
	鉄鋼	0.06
	パルプ・紙	0.05
	金属製品	0.01
合計		99.61

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。