有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/10-2024/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	3,522,000	40,498.74 142,636,591,230	41,650.00 146,691,300,000	10.42
2	東京エレクトロン	日本	電気機器	3,522,000	31,005.40 109,201,020,240	31,020.00 109,252,440,000	7.76
3	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	7,044,000	8,279.14 58,318,286,160	9,162.00 64,537,128,000	4.59
4	アドバンテスト	日本	電気機器	9,392,000	6,476.00 60,822,621,360	6,029.00 56,624,368,000	4.02
5	信越化学工業	日本	化学	5,870,000	6,031.94 35,407,522,550	6,748.00 39,610,760,000	2.81
6	TDK	日本	電気機器	3,522,000	7,917.89 27,886,830,240	10,535.00 37,104,270,000	2.64
7	KDDI	日本	情報・通信業	7,044,000	4,466.17 31,459,758,540	4,520.00 31,838,880,000	2.26
8	リクルートホールディングス	日本	サービス業	3,522,000	6,194.84 21,818,226,540	8,658.00 30,493,476,000	2.17
9	ファナック	日本	電気機器	5,870,000	4,035.01 23,685,530,800	4,510.00 26,473,700,000	1.88
10	ダイキン工業	日本	機械	1,174,000	21,381.73 25,102,156,990	21,905.00 25,716,470,000	1.83
11	テルモ	日本	精密機器	9,392,000	2,721.42 25,559,592,200	2,706.00 25,414,752,000	1.81
12	中外製薬	日本	医薬品	3,522,000	5,507.52 19,397,486,580	6,609.00 23,276,898,000	1.65
13	第一三共	日本	医薬品	3,522,000	4,753.67 16,742,460,210	6,148.00 21,653,256,000	1.54
14	京セラ	日本	電気機器	9,392,000	2,093.68 19,663,902,960	1,901.00 17,854,192,000	1.27
15	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	5,870,000	3,360.12 19,723,930,000	2,949.00 17,310,630,000	1.23
16	ソニーグループ	日本	電気機器	1,174,000	14,049.14 16,493,692,420	13,530.00 15,884,220,000	1.13
17	日東電工	日本	化学	1,174,000	13,117.64 15,400,111,200	13,140.00 15,426,360,000	1.10
18	NTTデータグループ	日本	情報・通信業	5,870,000	2,220.14 13,032,248,600	2,359.50 13,850,265,000	0.98
19	コナミグループ	日本	情報・通信業	1,174,000	9,544.54 11,205,297,750	11,410.00 13,395,340,000	0.95
20	富士フイルムホールディングス	日本	化学	3,522,000	3,146.11 11,080,617,780	3,580.00 12,608,760,000	0.90
21	レーザーテック	日本	電気機器	469,600	39,439.04 18,520,576,064	26,830.00 12,599,368,000	0.90
22	オリンパス	日本	精密機器	4,696,000	2,222.07 10,434,863,440	2,604.00 12,228,384,000	0.87
23	デンソー	日本	輸送用機器	4,696,000	2,603.70 12,226,993,040	2,514.00 11,805,744,000	0.84
24	ディスコ	日本	機械	234,800	57,020.31 13,388,370,234	49,460.00 11,613,208,000	0.83
25	本田技研工業	日本	輸送用機器	7,044,000	1,719.35 12,111,140,280	1,647.00 11,601,468,000	0.82
26	セコム	日本	サービス業	1,174,000	10,597.72 12,441,734,900	9,622.00 11,296,228,000	0.80
27	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	3,522,000	3,034.45 10,687,363,500	3,206.00 11,291,532,000	0.80
28	HOYA	日本	精密機器	587,000	18,132.98 10,644,060,710	18,940.00 11,117,780,000	0.79
29	キッコーマン	日本	食料品	5,870,000	1,854.27 10,884,604,150	1,890.00 11,094,300,000	0.79
30	三菱商事	日本	卸売業	3,522,000	2,899.20 10,211,015,070	3,144.00 11,073,168,000	0.79

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	26.68
	小売業	12.92
	情報・通信業	10.48
	化学	6.80
	医薬品	6.26
	機械	5.13
	輸送用機器	4.32
	サービス業	4.25
	精密機器	3.69
	卸売業	3.37
	食料品	3.08
	その他製品	2.19
	建設業	1.56
	保険業	1.28
	不動産業	1.23
	陸運業	0.92
	その他金融業	0.89
	非鉄金属	0.83
	銀行業	0.76
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.64
	海運業	0.42
	石油・石炭製品	0.23
	空運業	0.23
	倉庫・運輸関連業	0.22
	証券、商品先物取引業	0.18
	電気・ガス業	0.16
	繊維製品	0.09
	鉱業	0.08
	水産・農林業	0.08
	鉄鋼	0.06
	パルプ・紙	0.06
	金属製品	0.02
合計		99.77

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。