有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/08/10-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	アドバンテスト	日本	電気機器	7,952,000	11,783.24 93,700,336,030	25,505.00 202,815,760,000	12.75
2	ファーストリテイリング	日本	小売業	2,385,600	47,755.75 113,926,131,945	58,800.00 140,273,280,000	8.82
3	東京エレクトロン	日本	電気機器	2,982,000	22,987.94 68,550,046,457	41,310.00 123,186,420,000	7.74
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	23,856,000	3,667.61 87,494,557,833	4,253.00 101,459,568,000	6.38
5	ファナック	日本	電気機器	4,970,000	4,551.00 22,618,472,519	6,269.00 31,156,930,000	1.96
6	KDDI	日本	情報・通信業	11,928,000	2,587.16 30,859,739,760	2,606.50 31,090,332,000	1.95
7	TDK	日本	電気機器	14,910,000	1,956.46 29,170,889,595	1,981.00 29,536,710,000	1.86
8	中外製薬	日本	医薬品	2,982,000	6,351.80 18,941,086,877	8,801.00 26,244,582,000	1.65
9	信越化学工業	日本	化学	4,970,000	4,512.81 22,428,674,357	5,129.00 25,491,130,000	1.60
10	リクルートホールディングス	日本	サービス業	2,982,000	8,523.01 25,415,643,886	8,100.00 24,154,200,000	1.52
11	コナミグループ	日本	情報・通信業	994,000	24,203.06 24,057,843,486	22,470.00 22,335,180,000	1.40
12	フジクラ	日本	非鉄金属	994,000	12,049.28 11,976,992,633	19,570.00 19,452,580,000	1.22
13	ダイキン工業	日本	機械	994,000	19,933.97 19,814,370,085	18,585.00 18,473,490,000	1.16
14	京セラ	日本	電気機器	7,952,000	1,938.53 15,415,248,794	2,308.00 18,353,216,000	1.15
15	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	4,970,000	2,847.06 14,149,930,858	3,504.00 17,414,880,000	1.09
16	ソニーグループ	日本	電気機器	4,970,000	3,296.78 16,385,029,818	3,454.00 17,166,380,000	1.08
17	日東電工	日本	化学	4,970,000	3,340.35 16,601,546,294	3,426.00 17,027,220,000	1.07
18	豊田通商	日本	卸売業	2,982,000	4,098.10 12,220,545,402	5,606.00 16,717,092,000	1.05
19	イビデン	日本	電気機器	1,988,000	7,141.87 14,198,051,323	8,229.00 16,359,252,000	1.03
20	テルモ	日本	精密機器	7,952,000	2,685.12 21,352,124,490	2,017.50 16,043,160,000	1.01
21	レーザーテック	日本	電気機器	397,600	16,492.05 6,557,240,349	36,390.00 14,468,664,000	0.91
22	ディスコ	日本	機械	198,800	42,055.45 8,360,625,180	66,190.00 13,158,572,000	0.83
23	HOYA	日本	精密機器	497,000	20,006.15 9,943,057,857	25,870.00 12,857,390,000	0.81
24	三菱商事	日本	卸売業	2,982,000	3,210.09 9,572,497,873	4,097.00 12,217,254,000	0.77
25	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	2,982,000	5,196.17 15,495,004,688	4,010.00 11,957,820,000	0.75
26	セコム	日本	サービス業	1,988,000	5,749.58 11,430,173,493	5,659.00 11,250,092,000	0.71
27	アステラス製薬	日本	医薬品	4,970,000	1,668.71 8,293,527,353	2,144.00 10,655,680,000	0.67
28	三井物産	日本	卸売業	1,988,000	3,395.01 6,749,286,700	5,035.00 10,009,580,000	0.63
29	任天堂	日本	その他製品	994,000	13,972.05 13,888,226,270	10,055.00 9,994,670,000	0.63
30	伊藤忠商事	日本	卸売業	4,970,000	1,642.34 8,162,453,637	1,971.00 9,795,870,000	0.62

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	33.97
	情報・通信業	11.46
	小売業	11.20
	医薬品	4.92
	化学	4.69
	機械	4.53
	卸売業	3.81
	サービス業	3.45
	輸送用機器	3.39
	精密機器	2.40
	食料品	2.33
	非鉄金属	2.29
	その他製品	1.91
	建設業	1.80
	不動産業	1.32
	保険業	1.04
	銀行業	0.86
	その他金融業	0.76
	陸運業	0.74
	ガラス・土石製品	0.67
	ゴム製品	0.63
	海運業	0.31
	石油・石炭製品	0.24
	空運業	0.20
	電気・ガス業	0.19
	証券、商品先物取引業	0.18
	繊維製品	0.09
	鉱業	0.09
	水産・農林業	0.08
	パルプ・紙	0.06
	鉄鋼	0.05
	金属製品	0.01
合計		99.65

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。