有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	996,000	54,402.06 54,184,453,888	65,550.00 65,287,800,000	11.04
2	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	5,976,000	5,241.48 31,323,132,378	5,628.00 33,632,928,000	5.69
3	ファナック	日本	電気機器	996,000	19,193.64 19,116,867,198	19,530.00 19,451,880,000	3.29
4	東京エレクトロン	日本	電気機器	996,000	15,938.64 15,874,892,139	18,695.00 18,620,220,000	3.15
5	KDDI	日本	情報・通信業	5,976,000	2,623.12 15,675,815,985	2,853.50 17,052,516,000	2.88
6	ダイキン工業	日本	機械	996,000	12,297.53 12,248,349,754	13,585.00 13,530,660,000	2.29
7	京セラ	日本	電気機器	1,992,000	6,209.76 12,369,844,883	6,690.00 13,326,480,000	2.25
8	テルモ	日本	精密機器	3,984,000	3,232.68 12,879,025,322	3,182.00 12,677,088,000	2.14
9	信越化学工業	日本	化学	996,000	9,488.05 9,450,102,994	11,155.00 11,110,380,000	1.88
10	リクルートホールディングス	日本	サービス業	2,988,000	3,035.01 9,068,634,780	3,718.00 11,109,384,000	1.88
11	ユニー・ファミリーマートホールディングス	日本	小売業	3,984,000	2,968.35 11,825,916,859	2,330.00 9,282,720,000	1.57
12	セコム	日本	サービス業	996,000	9,014.29 8,978,241,357	8,551.00 8,516,796,000	1.44
13	アドバンテスト	日本	電気機器	1,992,000	2,733.34 5,444,826,961	4,270.00 8,505,840,000	1.44
14	TDK	日本	電気機器	996,000	8,690.65 8,655,893,626	8,470.00 8,436,120,000	1.43
15	資生堂	日本	化学	996,000	7,537.81 7,507,667,313	8,046.00 8,013,816,000	1.36
16	花王	日本	化学	996,000	7,936.22 7,904,481,517	7,979.00 7,947,084,000	1.34
17	中外製薬	日本	医薬品	996,000	6,891.49 6,863,926,467	7,800.00 7,768,800,000	1.31
18	アステラス製薬	日本	医薬品	4,980,000	1,584.85 7,892,583,657	1,553.50 7,736,430,000	1.31
19	エヌ・ティ・ティ・データ	日本	情報・通信業	4,980,000	1,217.72 6,064,271,601	1,435.00 7,146,300,000	1.21
20	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	996,000	6,629.71 6,603,200,919	7,024.00 6,995,904,000	1.18
21	第一三共	日本	医薬品	996,000	4,224.27 4,207,375,852	6,647.00 6,620,412,000	1.12
22	ソニー	日本	電気機器	996,000	5,105.17 5,084,758,484	6,170.00 6,145,320,000	1.04
23	塩野義製薬	日本	医薬品	996,000	6,409.67 6,384,040,860	6,057.00 6,032,772,000	1.02
24	エーザイ	日本	医薬品	996,000	7,577.23 7,546,930,590	5,906.00 5,882,376,000	1.00
25	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	996,000	5,900.00 5,876,400,000	5,900.00 5,876,400,000	0.99
26	本田技研工業	日本	輸送用機器	1,992,000	2,982.27 5,940,700,650	2,710.50 5,399,316,000	0.91

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	日東電工	日本	化学	996,000	5,814.46 5,791,204,649	5,390.00 5,368,440,000	0.91
28	オムロン	日本	電気機器	996,000	5,423.55 5,401,858,465	5,240.00 5,219,040,000	0.88
29	富士フイルムホールディングス	日本	化学	996,000	4,998.13 4,978,137,879	5,181.00 5,160,276,000	0.87
30	ヤマハ	日本	その他製品	996,000	5,259.91 5,238,878,422	5,160.00 5,139,360,000	0.87

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.17
	鉱業	0.06
	建設業	2.15
	食料品	4.20
	繊維製品	0.22
	パルプ・紙	0.13
	化学	8.48
	医薬品	7.69
	石油・石炭製品	0.29
	ゴム製品	0.86
	ガラス・土石製品	1.20
	鉄鋼	0.10
	非鉄金属	0.89
	金属製品	0.35
	機械	4.66
	電気機器	18.58
	輸送用機器	4.82
	精密機器	3.29
	その他製品	2.21
	電気・ガス業	0.22
	陸運業	2.19
	海運業	0.10
	空運業	0.06
	倉庫・運輸関連業	0.24
	情報・通信業	11.68
	卸売業	2.08
	小売業	14.32
	銀行業	0.67
	証券、商品先物取引業	0.29
	保険業	1.02
	その他金融業	0.22
	不動産業	1.64
	サービス業	4.64
合計		99.71

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。