有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	729,000	41,475.66 30,235,760,760	42,570.00 31,033,530,000	7.13
2	ファナック	日本	電気機器	729,000	26,998.25 19,681,729,500	27,310.00 19,908,990,000	4.57
3	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	2,187,000	8,809.73 19,266,887,340	8,895.00 19,453,365,000	4.47
4	東京エレクトロン	日本	電気機器	729,000	18,469.43 13,464,217,980	21,060.00 15,352,740,000	3.52
5	KDDI	日本	情報・通信業	4,374,000	2,606.91 11,402,626,560	2,635.50 11,527,677,000	2.65
6	京セラ	日本	電気機器	1,458,000	6,053.28 8,825,686,160	6,353.00 9,262,674,000	2.13
7	ダイキン工業	日本	機械	729,000	12,115.51 8,832,212,860	12,650.00 9,221,850,000	2.12
8	テルモ	日本	精密機器	1,458,000	5,300.75 7,728,499,000	5,770.00 8,412,660,000	1.93
9	信越化学工業	日本	化学	729,000	11,219.48 8,179,002,280	11,375.00 8,292,375,000	1.90
10	TDK	日本	電気機器	729,000	9,149.90 6,670,281,400	9,770.00 7,122,330,000	1.64
11	日東電工	日本	化学	729,000	8,451.99 6,161,502,140	8,903.00 6,490,287,000	1.49
12	ユニー・ファミリーマートホールディングス	日本	小売業	729,000	7,280.09 5,307,188,740	8,090.00 5,897,610,000	1.35
13	アステラス製薬	日本	医薬品	3,645,000	1,478.78 5,390,182,900	1,580.50 5,760,922,500	1.32
14	花王	日本	化学	729,000	7,771.72 5,665,587,920	7,852.00 5,724,108,000	1.31
15	リクルートホールディングス	日本	サービス業	2,187,000	2,444.78 5,346,751,740	2,592.00 5,668,704,000	1.30
16	本田技研工業	日本	輸送用機器	1,458,000	3,794.38 5,532,217,360	3,885.00 5,664,330,000	1.30
17	セコム	日本	サービス業	729,000	7,752.46 5,651,546,560	7,680.00 5,598,720,000	1.29
18	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	729,000	7,463.21 5,440,687,060	7,235.00 5,274,315,000	1.21
19	資生堂	日本	化学	729,000	5,964.02 4,347,774,720	6,461.00 4,710,069,000	1.08
20	デンソー	日本	輸送用機器	729,000	6,438.97 4,694,011,420	6,285.00 4,581,765,000	1.05
21	スズキ	日本	輸送用機器	729,000	5,973.02 4,354,337,720	6,146.00 4,480,434,000	1.03
22	キヤノン	日本	電気機器	1,093,500	3,972.64 4,344,084,060	4,096.00 4,478,976,000	1.03
23	武田薬品工業	日本	医薬品	729,000	5,975.28 4,355,982,080	6,112.00 4,455,648,000	1.02
24	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	729,000	5,259.15 3,833,921,900	6,080.00 4,432,320,000	1.02
25	エーザイ	日本	医薬品	729,000	5,910.87 4,309,030,820	5,696.00 4,152,384,000	0.95
26	コナミホールディングス	日本	情報・通信業	729,000	5,599.24 4,081,850,640	5,650.00 4,118,850,000	0.95

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	塩野義製薬	日本	医薬品	729,000	5,460.84 3,980,959,240	5,591.00 4,075,839,000	0.94
28	エヌ・ティ・ティ・データ	日本	情報・通信業	3,645,000	1,159.67 4,227,033,100	1,112.00 4,053,240,000	0.93
29	中外製薬	日本	医薬品	729,000	5,279.43 3,848,707,980	5,550.00 4,045,950,000	0.93
30	アサヒグループホールディングス	日本	食料品	729,000	5,421.84 3,952,521,380	5,491.00 4,002,939,000	0.92

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.15
	鉱業	0.09
	建設業	2.82
	食料品	4.51
	繊維製品	0.30
	パルプ・紙	0.15
	化学	8.92
	医薬品	7.36
	石油・石炭製品	0.34
	ゴム製品	1.02
	ガラス・土石製品	1.60
	鉄鋼	0.18
	非鉄金属	1.40
	金属製品	0.32
	機械	5.50
	電気機器	20.08
	輸送用機器	6.52
	精密機器	3.15
	その他製品	1.13
	電気・ガス業	0.21
	陸運業	2.08
	海運業	0.14
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	10.32
	卸売業	2.31
	小売業	10.43
	銀行業	0.95
	証券、商品先物取引業	0.41
	保険業	0.92
	その他金融業	0.31
	不動産業	1.67
	サービス業	3.97
合計		99.54

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。