有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/10-2025/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	2,916,000	48,337.60 140,952,441,923	46,380.00 135,244,080,000	9.12
2	アドバンテスト	日本	電気機器	9,720,000	8,775.84 85,301,233,970	10,350.00 100,602,000,000	6.79
3	東京エレクトロン	日本	電気機器	3,645,000	25,218.01 91,919,677,051	27,330.00 99,617,850,000	6.72
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	7,290,000	9,546.49 69,593,976,480	11,810.00 86,094,900,000	5.81
5	KDDI	日本	情報・通信業	14,580,000	2,446.02 35,663,058,615	2,485.50 36,238,590,000	2.44
6	TDK	日本	電気機器	18,225,000	1,690.62 30,811,685,313	1,857.00 33,843,825,000	2.28
7	リクルートホールディングス	日本	サービス業	3,645,000	9,981.28 36,381,773,683	9,052.00 32,994,540,000	2.23
8	中外製薬	日本	医薬品	3,645,000	7,042.81 25,671,061,161	7,360.00 26,827,200,000	1.81
9	信越化学工業	日本	化学	6,075,000	4,667.01 28,352,135,603	4,395.00 26,699,625,000	1.80
10	ファナック	日本	電気機器	6,075,000	4,314.92 26,213,160,814	4,271.00 25,946,325,000	1.75
11	コナミグループ	日本	情報・通信業	1,215,000	18,903.88 22,968,215,101	20,520.00 24,931,800,000	1.68
12	テルモ	日本	精密機器	9,720,000	2,763.26 26,858,971,674	2,561.00 24,892,920,000	1.68
13	ダイキン工業	日本	機械	1,215,000	16,611.64 20,183,147,806	18,625.00 22,629,375,000	1.53
14	ソニーグループ	日本	電気機器	6,075,000	3,546.55 21,545,336,287	3,682.00 22,368,150,000	1.51
15	日東電工	日本	化学	6,075,000	2,871.37 17,443,612,859	3,141.00 19,081,575,000	1.29
16	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	3,645,000	4,756.17 17,336,244,193	4,908.00 17,889,660,000	1.21
17	京セラ	日本	電気機器	9,720,000	1,663.76 16,171,809,219	1,802.00 17,515,440,000	1.18
18	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	6,075,000	2,767.20 16,810,744,354	2,696.50 16,381,237,500	1.11
19	任天堂	日本	その他製品	1,215,000	11,241.84 13,658,846,947	12,690.00 15,418,350,000	1.04
20	第一三共	日本	医薬品	3,645,000	3,721.80 13,565,977,137	3,720.00 13,559,400,000	0.91
21	セコム	日本	サービス業	2,430,000	5,211.71 12,664,470,804	5,416.00 13,160,880,000	0.89
22	豊田通商	日本	卸売業	3,645,000	2,678.69 9,763,848,098	3,471.00 12,651,795,000	0.85
23	フジクラ	日本	非鉄金属	1,215,000	6,458.22 7,846,737,588	10,375.00 12,605,625,000	0.85
24	HOYA	日本	精密機器	607,500	18,420.98 11,190,746,682	19,180.00 11,651,850,000	0.79
25	富士フイルムホールディングス	日本	化学	3,645,000	3,086.48 11,250,252,019	3,156.00 11,503,620,000	0.78
26	本田技研工業	日本	輸送用機器	7,290,000	1,444.54 10,530,743,853	1,569.00 11,438,010,000	0.77
27	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	1,215,000	9,434.56 11,462,995,679	9,228.00 11,212,020,000	0.76
28	東京海上ホールディングス	日本	保険業	1,822,500	5,294.50 9,649,227,245	6,124.00 11,160,990,000	0.75
29	ディスコ	日本	機械	243,000	43,286.87 10,518,710,239	45,550.00 11,068,650,000	0.75
30	三菱商事	日本	卸売業	3,645,000	2,618.38 9,544,022,765	2,988.00 10,891,260,000	0.73

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	26.98
	情報・通信業	12.23
	小売業	12.11
	化学	5.62
	医薬品	5.61
	機械	4.96
	サービス業	4.68
	輸送用機器	3.84
	卸売業	3.35
	精密機器	3.25
	食料品	2.91
	その他製品	2.87
	建設業	1.73
	非鉄金属	1.52
	保険業	1.31
	不動産業	1.21
	陸運業	0.93
	その他金融業	0.85
	銀行業	0.81
	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.61
	海運業	0.41
	空運業	0.27
	石油・石炭製品	0.22
	電気・ガス業	0.18
	証券、商品先物取引業	0.17
	繊維製品	0.11
	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.07
	パルプ・紙	0.06
	鉄鋼	0.05
	金属製品	0.01
合計		99.70

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。