有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	1,179,000	84,759.08 99,930,959,350	78,420.00 92,457,180,000	9.77
2	東京エレクトロン	日本	電気機器	1,179,000	45,063.03 53,129,321,070	45,170.00 53,255,430,000	5.63
3	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	7,074,000	5,366.82 37,964,906,520	6,144.00 43,462,656,000	4.59
4	KDDI	日本	情報・通信業	7,074,000	4,137.55 29,269,065,300	4,059.00 28,713,366,000	3.03
5	ファナック	日本	電気機器	1,179,000	22,636.05 26,687,912,020	22,905.00 27,004,995,000	2.85
6	ダイキン工業	日本	機械	1,179,000	23,898.41 28,176,235,290	22,470.00 26,492,130,000	2.80
7	信越化学工業	日本	化学	1,179,000	17,068.03 20,123,210,590	19,075.00 22,489,425,000	2.38
8	アドバンテスト	日本	電気機器	2,358,000	8,398.10 19,802,742,740	9,200.00 21,693,600,000	2.29
9	テルモ	日本	精密機器	4,716,000	4,370.99 20,613,613,520	3,763.00 17,746,308,000	1.87
10	TDK	日本	電気機器	3,537,000	4,808.06 17,006,121,000	4,605.00 16,287,885,000	1.72
11	京セラ	日本	電気機器	2,358,000	7,425.28 17,508,822,580	6,706.00 15,812,748,000	1.67
12	リクルートホールディングス	日本	サービス業	3,537,000	4,900.30 17,332,394,100	4,144.00 14,657,328,000	1.55
13	第一三共	日本	医薬品	3,537,000	3,706.47 13,109,796,030	4,064.00 14,374,368,000	1.52
14	ソニーグループ	日本	電気機器	1,179,000	11,296.86 13,319,000,350	11,580.00 13,652,820,000	1.44
15	中外製薬	日本	医薬品	3,537,000	3,749.84 13,263,200,190	3,358.00 11,877,246,000	1.25
16	エヌ・ティ・ティ・データ	日本	情報・通信業	5,895,000	2,036.70 12,006,399,050	2,003.00 11,807,685,000	1.25
17	オリンパス	日本	精密機器	4,716,000	2,741.57 12,929,273,840	2,428.50 11,452,806,000	1.21
18	アステラス製薬	日本	医薬品	5,895,000	2,040.05 12,026,141,000	1,912.50 11,274,187,500	1.19
19	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	5,895,000	2,060.70 12,147,878,300	1,896.50 11,179,867,500	1.18
20	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	1,179,000	9,932.84 11,710,821,360	8,656.00 10,205,424,000	1.08
21	エムスリー	日本	サービス業	2,829,600	4,609.85 13,044,055,176	3,507.00 9,923,407,200	1.05
22	日東電工	日本	化学	1,179,000	8,582.47 10,118,734,670	8,360.00 9,856,440,000	1.04
23	エーザイ	日本	医薬品	1,179,000	6,383.03 7,525,595,260	8,012.00 9,446,148,000	1.00
24	セコム	日本	サービス業	1,179,000	8,638.35 10,184,615,050	7,721.00 9,103,059,000	0.96
25	オムロン	日本	電気機器	1,179,000	7,402.58 8,727,646,730	7,460.00 8,795,340,000	0.93
26	HOYA	日本	精密機器	589,500	13,889.93 8,188,117,732	14,200.00 8,370,900,000	0.88

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	デンソー	日本	輸送用機器	1,179,000	7,472.01 8,809,500,030	6,972.00 8,219,988,000	0.87
28	キッコーマン	日本	食料品	1,179,000	8,570.37 10,104,470,640	6,840.00 8,064,360,000	0.85
29	富士フイルムホールディングス	日本	化学	1,179,000	7,397.78 8,721,988,060	6,836.00 8,059,644,000	0.85
30	資生堂	日本	化学	1,179,000	5,515.17 6,502,386,110	6,713.00 7,914,627,000	0.84

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.07
	建設業	1.68
	食料品	3.49
	繊維製品	0.15
	パルプ・紙	0.08
	化学	7.26
	医薬品	7.23
	石油・石炭製品	0.22
	ゴム製品	0.73
	ガラス・土石製品	0.96
	鉄鋼	0.09
	非鉄金属	0.90
	金属製品	0.02
	機械	5.56
	電気機器	23.37
	輸送用機器	4.41
	精密機器	4.20
	その他製品	2.72
	電気・ガス業	0.16
	陸運業	1.37
	海運業	0.34
	空運業	0.04
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	11.70
	卸売業	2.74
	小売業	11.50
	銀行業	0.72
	証券、商品先物取引業	0.24
	保険業	0.89
	その他金融業	0.74
	不動産業	1.09
	サービス業	4.49
合計		99.40

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。