有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月10日-平成27年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成27年8月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	393,000	56,529.40	49,265.00	10.20
					22,216,057,090	19,361,145,000
2	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	1,179,000	7,399.22	7,063.00	4.39
					8,723,691,030	8,327,277,000
3	ファナック	日本	電気機器	393,000	21,919.78	19,715.00	4.08
					8,614,475,940	7,747,995,000
4	KDDI	日本	情報・通信業	2,358,000	3,195.87	3,018.00	3.75
					7,535,868,120	7,116,444,000
5	京 セ ラ	日本	電気機器	786,000	6,496.09	5,955.00	2.47
					5,105,927,360	4,680,630,000
6	アステラス製薬	日本	医薬品	1,965,000	1,917.33	1,800.00	1.86
					3,767,555,600	3,537,000,000
7	エーザイ	日本	医薬品	393,000	8,443.18	8,274.00	1.71
					3,318,172,330	3,251,682,000
8	日東電工	日本	化学	393,000	8,877.97	8,172.00	1.69
					3,489,042,560	3,211,596,000
9	セコム	日本	サービス業	393,000	8,366.99	7,763.00	1.61
					3,288,227,540	3,050,859,000
10	本田技研	日本	輸送用機器	786,000	4,402.92	3,824.00	1.58
					3,460,695,900	3,005,664,000
11	T D K	日本	電気機器	393,000	8,312.81	7,550.00	1.56
					3,266,934,650	2,967,150,000
12	ダイキン工業	日本	機械	393,000	8,747.48	7,238.00	1.50
					3,437,761,590	2,844,534,000
13	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	393,000	8,094.49	7,192.00	1.49
					3,181,137,570	2,826,456,000
14	信越化学	日本	化学	393,000	7,540.38	6,673.00	1.38
					2,963,369,620	2,622,489,000
15	テ ル モ	日本	精密機器	786,000	3,587.05	3,315.00	1.37
					2,819,424,200	2,605,590,000
16	東京エレクトロン	日本	電気機器	393,000	6,694.35	6,378.00	1.32
					2,630,883,240	2,506,554,000
17	電通	日本	サービス業	393,000	6,860.67	6,220.00	1.29
					2,696,246,270	2,444,460,000
18	武田薬品	日本	医薬品	393,000	6,299.92	5,962.00	1.23
					2,475,869,630	2,343,066,000
19	NTTデータ	日本	情報・通信業	393,000	5,950.07	5,840.00	1.21
					2,338,378,810	2,295,120,000
20	キヤノン	日本	電気機器	589,500	4,044.25	3,707.00	1.15
					2,384,087,250	2,185,276,500
21	花 王	日本	化学	393,000	6,309.21	5,552.00	1.15
					2,479,521,340	2,181,936,000
22	デンソー	日本	輸送用機器	393,000	6,153.85	5,429.00	1.12
					2,418,463,550	2,133,597,000
23	セブン&アイ・HLDGS	日本	小売業	393,000	5,764.39	5,290.00	1.09
					2,265,405,610	2,078,970,000
24	富士フイルムHLDGS	日本	化学	393,000	4,954.56	4,989.00	1.03
					1,947,143,620	1,960,677,000
25	塩野義製薬	日本	医薬品	393,000	5,200.11	4,760.00	0.99
					2,043,643,360	1,870,680,000

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	中外製薬	日本	医薬品	393,000	4,772.66	4,535.00	0.94
					1,875,656,000	1,782,255,000
27	オリンパス	日本	精密機器	393,000	4,784.29	4,430.00	0.92
					1,880,228,760	1,740,990,000
28	日本たばこ産業	日本	食料品	393,000	4,688.12	4,329.50	0.90
					1,842,432,630	1,701,493,500
29	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	393,000	4,608.34	4,315.00	0.89
					1,811,080,560	1,695,795,000
30	富士重工業	日本	輸送用機器	393,000	4,611.32	4,270.50	0.88
					1,812,251,680	1,678,306,500

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成27年8月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.10
	建設業	2.63
	食料品	5.21
	繊維製品	0.65
	パルプ・紙	0.31
	化学	7.88
	医薬品	7.91
	石油・石炭製品	0.31
	ゴム製品	1.09
	ガラス・土石製品	1.64
	鉄鋼	0.21
	非鉄金属	1.35
	金属製品	0.44
	機械	4.40
	電気機器	16.24
	輸送用機器	6.82
	精密機器	2.80
	その他製品	1.04
	電気・ガス業	0.33
	陸運業	2.40
	海運業	0.19
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.30
	情報・通信業	11.14
	卸売業	2.08
	小売業	12.95
	銀行業	1.31
	証券、商品先物取引業	0.55
	保険業	1.16
	その他金融業	0.50
	不動産業	2.48
	サービス業	3.00
合計		99.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。