有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	950,000	58,061.82 55,158,737,003	56,050.00 53,247,500,000	9.24
2	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	5,700,000	5,091.04 29,018,939,794	6,595.00 37,591,500,000	6.52
3	東京エレクトロン	日本	電気機器	950,000	24,407.53 23,187,156,807	28,800.00 27,360,000,000	4.75
4	KDDI	日本	情報・通信業	5,700,000	3,348.17 19,084,572,240	3,259.00 18,576,300,000	3.22
5	ダイキン工業	日本	機械	950,000	16,219.71 15,408,732,098	18,450.00 17,527,500,000	3.04
6	ファナック	日本	電気機器	950,000	20,156.69 19,148,860,720	17,705.00 16,819,750,000	2.92
7	テルモ	日本	精密機器	3,800,000	3,909.47 14,856,002,803	3,975.00 15,105,000,000	2.62
8	中外製薬	日本	医薬品	2,850,000	4,330.94 12,343,206,446	4,736.00 13,497,600,000	2.34
9	エムスリー	日本	サービス業	2,280,000	3,409.72 7,774,173,372	5,380.00 12,266,400,000	2.13
10	信越化学工業	日本	化学	950,000	13,189.25 12,529,787,960	12,275.00 11,661,250,000	2.02
11	京セラ	日本	電気機器	1,900,000	6,959.63 13,223,310,544	5,844.00 11,103,600,000	1.93
12	TDK	日本	電気機器	950,000	11,512.65 10,937,018,907	11,680.00 11,096,000,000	1.92
13	アドバンテスト	日本	電気機器	1,900,000	5,652.46 10,739,681,849	5,700.00 10,830,000,000	1.88
14	リクルートホールディングス	日本	サービス業	2,850,000	4,241.61 12,088,602,038	3,268.00 9,313,800,000	1.62
15	ファミリーマート	日本	小売業	3,800,000	2,363.44 8,981,088,874	2,358.00 8,960,400,000	1.55
16	第一三共	日本	医薬品	950,000	8,144.73 7,737,502,859	9,258.00 8,795,100,000	1.53
17	セコム	日本	サービス業	950,000	9,546.18 9,068,879,507	9,081.00 8,626,950,000	1.50
18	エーザイ	日本	医薬品	950,000	9,035.33 8,583,570,372	8,487.00 8,062,650,000	1.40
19	アステラス製薬	日本	医薬品	4,750,000	1,918.27 9,111,802,695	1,650.00 7,837,500,000	1.36
20	ソニー	日本	電気機器	950,000	7,635.16 7,253,409,249	8,076.00 7,672,200,000	1.33
21	花王	日本	化学	950,000	8,600.79 8,170,752,819	7,636.00 7,254,200,000	1.26
22	オリンパス	日本	精密機器	3,800,000	2,021.18 7,680,519,421	1,883.50 7,157,300,000	1.24
23	オムロン	日本	電気機器	950,000	6,780.11 6,441,109,017	7,530.00 7,153,500,000	1.24
24	塩野義製薬	日本	医薬品	950,000	6,591.68 6,262,102,639	6,259.00 5,946,050,000	1.03
25	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	950,000	7,544.60 7,167,375,661	6,217.00 5,906,150,000	1.02
26	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	950,000	5,954.33 5,656,620,218	6,150.00 5,842,500,000	1.01

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	エヌ・ティ・ティ・データ	日本	情報・通信業	4,750,000	1,397.40 6,637,686,282	1,191.00 5,657,250,000	0.98
28	日東電工	日本	化学	950,000	6,117.99 5,812,097,015	5,950.00 5,652,500,000	0.98
29	資生堂	日本	化学	950,000	6,976.67 6,627,843,675	5,850.00 5,557,500,000	0.96
30	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	950,000	6,119.56 5,813,587,578	5,821.00 5,529,950,000	0.96

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.04
	建設業	1.92
	食料品	3.70
	繊維製品	0.15
	パルプ・紙	0.09
	化学	7.93
	医薬品	9.64
	石油・石炭製品	0.20
	ゴム製品	0.62
	ガラス・土石製品	0.98
	鉄鋼	0.06
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.22
	機械	4.91
	電気機器	20.31
	輸送用機器	3.93
	精密機器	4.03
	その他製品	2.08
	電気・ガス業	0.18
	陸運業	1.67
	海運業	0.07
	空運業	0.04
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	12.57
	卸売業	1.70
	小売業	12.17
	銀行業	0.52
	証券、商品先物取引業	0.30
	保険業	0.69
	その他金融業	0.57
	不動産業	1.12
	サービス業	6.16
合計		99.67

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。