- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 9月19日現在) | 第13期 (平成26年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,512,825 | 47,334,651 |
| 株式 | 556,405,500 | 214,586,500 |
| 未収配当金 | 234,000 | 183,000 |
| 未収利息 | 155 | 38 |
| 流動資産合計 | 673,152,480 | 262,104,189 |
| 資産合計 | 673,152,480 | 262,104,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,845,050 | - |
| 未払収益分配金 | 10,510,770 | 8,962,838 |
| 未払解約金 | 1,861,025 | 1,943,652 |
| 未払受託者報酬 | 260,206 | 136,210 |
| 未払委託者報酬 | 4,163,223 | 2,179,338 |
| その他未払費用 | 12,948 | 6,747 |
| 流動負債合計 | 38,653,222 | 13,228,785 |
| 負債合計 | 38,653,222 | 13,228,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 525,538,515 | *1 179,256,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,960,743 | 69,618,632 |
| (分配準備積立金) | 49,363,107 | 48,294,668 |
| 元本等合計 | 634,499,258 | 248,875,404 |
| 純資産合計 | *2 634,499,258 | *2 248,875,404 |
| 負債純資産合計 | 673,152,480 | 262,104,189 |
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