- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 9月19日現在) | 第18期 (2019年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,832,705 | 747,851 |
| コール・ローン | 22,727,873 | 15,417,532 |
| 株式 | 204,693,300 | 166,171,550 |
| 未収配当金 | 119,000 | 51,800 |
| 流動資産合計 | 229,372,878 | 182,388,733 |
| 資産合計 | 229,372,878 | 182,388,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,911,066 | 6,463,951 |
| 未払解約金 | - | 66,528 |
| 未払受託者報酬 | 123,138 | 101,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,970,150 | 1,626,493 |
| 未払利息 | 34 | 29 |
| その他未払費用 | 6,160 | 5,068 |
| 流動負債合計 | 12,010,548 | 8,263,731 |
| 負債合計 | 12,010,548 | 8,263,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 123,888,327 | *1 107,732,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,474,003 | 66,392,484 |
| (分配準備積立金) | 72,792,043 | 55,685,695 |
| 元本等合計 | 217,362,330 | 174,125,002 |
| 純資産合計 | *2 217,362,330 | *2 174,125,002 |
| 負債純資産合計 | 229,372,878 | 182,388,733 |
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