- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 9月19日現在) | 第17期 (2018年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,393,922 | 1,832,705 |
| コール・ローン | 19,350,916 | 22,727,873 |
| 株式 | 199,625,000 | 204,693,300 |
| 未収配当金 | 108,360 | 119,000 |
| 流動資産合計 | 220,478,198 | 229,372,878 |
| 資産合計 | 220,478,198 | 229,372,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,740,341 | 9,911,066 |
| 未払受託者報酬 | 109,971 | 123,138 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,525 | 1,970,150 |
| 未払利息 | 41 | 34 |
| その他未払費用 | 5,467 | 6,160 |
| 流動負債合計 | 9,615,345 | 12,010,548 |
| 負債合計 | 9,615,345 | 12,010,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 129,005,686 | *1 123,888,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,857,167 | 93,474,003 |
| (分配準備積立金) | 64,568,193 | 72,792,043 |
| 元本等合計 | 210,862,853 | 217,362,330 |
| 純資産合計 | *2 210,862,853 | *2 217,362,330 |
| 負債純資産合計 | 220,478,198 | 229,372,878 |
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