- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 9月24日現在) | 第15期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 950,750 |
| コール・ローン | 20,118,593 | 15,452,750 |
| 株式 | 192,151,600 | 161,257,200 |
| 未収入金 | - | 4,337,964 |
| 未収配当金 | 118,010 | 169,500 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 212,388,214 | 182,168,164 |
| 資産合計 | 212,388,214 | 182,168,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,028,006 | 2,820,567 |
| 未払解約金 | - | 1,192,956 |
| 未払受託者報酬 | 128,313 | 100,466 |
| 未払委託者報酬 | 2,052,787 | 1,607,431 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 6,350 | 5,077 |
| 流動負債合計 | 8,215,456 | 5,726,524 |
| 負債合計 | 8,215,456 | 5,726,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 150,700,170 | *1 141,028,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,472,588 | 35,413,280 |
| (分配準備積立金) | 34,758,830 | 29,007,185 |
| 元本等合計 | 204,172,758 | 176,441,640 |
| 純資産合計 | *2 204,172,758 | *2 176,441,640 |
| 負債純資産合計 | 212,388,214 | 182,168,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
