- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 9月19日現在) | 第19期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 747,851 | 254,701 |
| コール・ローン | 15,417,532 | 10,447,069 |
| 株式 | 166,171,550 | 145,900,800 |
| 未収配当金 | 51,800 | 20,210 |
| 流動資産合計 | 182,388,733 | 156,622,780 |
| 資産合計 | 182,388,733 | 156,622,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,463,951 | 6,164,016 |
| 未払解約金 | 66,528 | - |
| 未払受託者報酬 | 101,662 | 79,467 |
| 未払委託者報酬 | 1,626,493 | 1,271,366 |
| 未払利息 | 29 | 12 |
| その他未払費用 | 5,068 | 3,942 |
| 流動負債合計 | 8,263,731 | 7,518,803 |
| 負債合計 | 8,263,731 | 7,518,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 107,732,518 | *1 88,057,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,392,484 | 61,046,593 |
| (分配準備積立金) | 55,685,695 | 45,000,802 |
| 元本等合計 | 174,125,002 | 149,103,977 |
| 純資産合計 | *2 174,125,002 | *2 149,103,977 |
| 負債純資産合計 | 182,388,733 | 156,622,780 |
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