- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 9月20日現在) | 第16期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 950,750 | 1,393,922 |
| コール・ローン | 15,452,750 | 19,350,916 |
| 株式 | 161,257,200 | 199,625,000 |
| 未収入金 | 4,337,964 | - |
| 未収配当金 | 169,500 | 108,360 |
| 流動資産合計 | 182,168,164 | 220,478,198 |
| 資産合計 | 182,168,164 | 220,478,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,820,567 | 7,740,341 |
| 未払解約金 | 1,192,956 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,466 | 109,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,607,431 | 1,759,525 |
| 未払利息 | 27 | 41 |
| その他未払費用 | 5,077 | 5,467 |
| 流動負債合計 | 5,726,524 | 9,615,345 |
| 負債合計 | 5,726,524 | 9,615,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 141,028,360 | *1 129,005,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,413,280 | 81,857,167 |
| (分配準備積立金) | 29,007,185 | 64,568,193 |
| 元本等合計 | 176,441,640 | 210,862,853 |
| 純資産合計 | *2 176,441,640 | *2 210,862,853 |
| 負債純資産合計 | 182,168,164 | 220,478,198 |
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