半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成26年 6月20日現在	当中間計算期間末 平成26年12月20日現在
1.※1	期首元本額	11,647,544,199円	12,173,412,133円
	期中追加設定元本額	4,436,858,242円	2,442,913,833円
	期中一部解約元本額	3,910,990,308円	2,724,149,922円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	12,173,412,133口	11,892,176,044口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成25年 6月21日 至 平成25年12月20日	当中間計算期間 自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成26年 6月20日現在	当中間計算期間末  平成26年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成26年 6月20日現在		当中間計算期間末 平成26年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.3152円	1口当たり純資産額	1.5266円
(1万口当たり純資産額	13,152円)	(1万口当たり純資産額	15,266円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成26年 6月20日現在	平成26年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		724,385	925,367
コール・ローン		462,830,433	688,813,288
株式		32,990,530,600	36,601,537,040
未収入金		410,649,491	1,357,753,803
未収配当金		181,395,800	524,500
未収利息		577	861
流動資産合計		34,046,131,286	38,649,554,859
資産合計		34,046,131,286	38,649,554,859
負債の部
流動負債
未払金		458,175,784	1,392,363,946
未払解約金		259,075,916	132,963,924
流動負債合計		717,251,700	1,525,327,870
負債合計		717,251,700	1,525,327,870
純資産の部
元本等
元本	※1	35,169,709,015	33,499,920,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,840,829,429	3,624,306,237
元本等合計		33,328,879,586	37,124,226,989
純資産合計		33,328,879,586	37,124,226,989
負債純資産合計		34,046,131,286	38,649,554,859

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成26年 6月20日現在	平成26年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	34,714,860,529円	35,169,709,015円
	同期中における追加設定元本額	11,766,959,102円	4,542,049,468円
	同期中における一部解約元本額	11,312,110,616円	6,211,837,731円
	同中間期末における元本額	35,169,709,015円	33,499,920,752円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド <適格機関投資家限定>	4,265,934,150円	4,200,680,015円
	東京海上日本株アクティブファンド	532,458,717円	385,170,421円
	東京海上・未来設計ファンド1	6,320,459円	4,716,879円
	東京海上・未来設計ファンド2	30,890,834円	21,022,219円
	東京海上・未来設計ファンド3	143,471,610円	96,069,159円
	東京海上・未来設計ファンド4	78,651,850円	50,150,664円
	東京海上・未来設計ファンド5	212,903,786円	160,832,378円
	東京海上セレクション・日本株式	16,893,791,361円	16,478,323,082円
	東京海上セレクション・バランス30	1,330,934,306円	1,236,947,304円
	東京海上セレクション・バランス50	5,418,882,058円	5,149,353,374円
	東京海上セレクション・バランス70	4,636,508,144円	4,499,603,676円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	1,351,422,926円	1,013,691,449円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	160,748,926円	116,517,987円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	106,789,888円	86,842,145円
	計	35,169,709,015円	33,499,920,752円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	35,169,709,015口	33,499,920,752口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,840,829,429円であります。	―

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成26年 6月20日現在	平成26年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成26年 6月20日現在		平成26年12月20日現在
1口当たり純資産額	0.9477円	1口当たり純資産額	1.1082円
(1万口当たり純資産額	9,477円)	(1万口当たり純資産額	11,082円)