半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2023年 6月20日現在	当中間計算期間末 2023年12月20日現在
1.※1	期首元本額	13,081,856,694円	13,199,889,614円
	期中追加設定元本額	2,342,080,347円	1,278,602,311円
	期中一部解約元本額	2,224,047,427円	1,012,364,912円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	13,199,889,614口	13,466,127,013口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2022年 6月21日 至 2022年12月20日	当中間計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2023年 6月20日現在	当中間計算期間末 2023年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2023年 6月20日現在		当中間計算期間末 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.1242円 31,242円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.0887円 30,887円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2023年 6月20日現在	2023年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		214,492	186,222
コール・ローン		1,117,350,049	967,783,267
株式		92,965,002,650	94,279,993,430
未収入金		180,738,290	930,704,127
未収配当金		475,949,400	6,443,250
流動資産合計		94,739,254,881	96,185,110,296
資産合計		94,739,254,881	96,185,110,296
負債の部
流動負債
未払金		184,046,914	916,059,935
未払解約金		600,330,206	589,458,736
未払利息		2,404	321
流動負債合計		784,379,524	1,505,518,992
負債合計		784,379,524	1,505,518,992
純資産の部
元本等
元本	※1	36,198,377,442	36,594,232,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		57,756,497,915	58,085,358,990
元本等合計		93,954,875,357	94,679,591,304
純資産合計		93,954,875,357	94,679,591,304
負債純資産合計		94,739,254,881	96,185,110,296

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2023年 6月20日現在	2023年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,377,398,215円	36,198,377,442円
	同期中における追加設定元本額	6,296,242,322円	3,238,406,690円
	同期中における一部解約元本額	6,475,263,095円	2,842,551,818円
	同中間期末における元本額	36,198,377,442円	36,594,232,314円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド<適格機関投資家限定>	113,153,120円	125,924,153円
	東京海上セレクション・日本株式	15,887,956,220円	16,075,834,396円
	東京海上セレクション・バランス30	1,241,201,463円	1,190,525,746円
	東京海上セレクション・バランス50	5,083,579,682円	4,993,776,097円
	東京海上セレクション・バランス70	5,321,018,887円	5,371,248,973円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	190,017,893円	256,814,235円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	9,957,618円	9,215,948円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	21,303,873円	19,313,572円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	2,543,201円	2,516,670円
	東京海上・日本株式GARP<適格機関投資家限定>	8,327,645,485円	8,549,062,524円
	計	36,198,377,442円	36,594,232,314円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	36,198,377,442口	36,594,232,314口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2023年 6月20日現在	2023年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及び これらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2023年 6月20日現在		2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.5956円 25,956円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.5873円 25,873円)