半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年12月21日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2021年 6月21日現在	当中間計算期間末 2021年12月21日現在
1.※1	期首元本額	12,785,724,596円	12,676,116,279円
	期中追加設定元本額	2,844,518,576円	1,461,952,380円
	期中一部解約元本額	2,954,126,893円	1,199,798,551円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	12,676,116,279口	12,938,270,108口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日	当中間計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年12月21日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2021年 6月21日現在	当中間計算期間末 2021年12月21日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2021年 6月21日現在		当中間計算期間末 2021年12月21日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.6582円 26,582円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.8445円 28,445円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2021年 6月21日現在	2021年12月21日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		113,101	307,000
コール・ローン		1,106,429,099	1,001,557,450
株式		76,090,407,290	82,653,749,180
未収入金		―	82,723,996
未収配当金		338,860,108	8,514,400
流動資産合計		77,535,809,598	83,746,852,026
資産合計		77,535,809,598	83,746,852,026
負債の部
流動負債
未払金		―	124,704,413
未払解約金		560,456,659	598,457,893
未払利息		1,051	1,229
流動負債合計		560,457,710	723,163,535
負債合計		560,457,710	723,163,535
純資産の部
元本等
元本	※1	36,005,337,040	35,990,815,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		40,970,014,848	47,032,872,788
元本等合計		76,975,351,888	83,023,688,491
純資産合計		76,975,351,888	83,023,688,491
負債純資産合計		77,535,809,598	83,746,852,026

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年 6月22日 至 2021年12月21日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2021年 6月21日現在	2021年12月21日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	28,288,412,415円	36,005,337,040円
	同期中における追加設定元本額	15,636,424,444円	3,583,179,753円
	同期中における一部解約元本額	7,919,499,819円	3,597,701,090円
	同中間期末における元本額	36,005,337,040円	35,990,815,703円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド <適格機関投資家限定>	179,785,858円	147,912,244円
	東京海上セレクション・日本株式	15,761,379,419円	15,954,267,801円
	東京海上セレクション・バランス30	1,227,217,193円	1,200,649,660円
	東京海上セレクション・バランス50	4,926,819,009円	4,887,990,975円
	東京海上セレクション・バランス70	4,985,917,634円	5,042,620,606円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	114,672,989円	143,765,502円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	14,669,103円	12,755,479円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	24,508,197円	22,887,847円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	9,005,361円	6,932,210円
	東京海上・日本株式GARP <適格機関投資家限定>	8,761,362,277円	8,571,033,379円
	計	36,005,337,040円	35,990,815,703円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	36,005,337,040口	35,990,815,703口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2021年 6月21日現在	2021年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

2021年 6月21日現在		2021年12月21日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.1379円 21,379円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.3068円 23,068円)