半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 2019年 6月21日 至 2019年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 2019年 6月20日現在	当中間計算期間末 2019年12月20日現在
1.※1	期首元本額	12,956,174,654円	13,133,029,182円
	期中追加設定元本額	2,774,069,840円	1,302,189,698円
	期中一部解約元本額	2,597,215,312円	1,570,113,596円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	13,133,029,182口	12,865,105,284口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2018年 6月21日 至 2018年12月20日	当中間計算期間 自 2019年 6月21日 至 2019年12月20日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  2019年 6月20日現在	当中間計算期間末  2019年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2019年 6月20日現在		当中間計算期間末 2019年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.8593円	1口当たり純資産額	2.1343円
(1万口当たり純資産額	18,593円)	(1万口当たり純資産額	21,343円)

 
(ご参考)
 
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		2019年 6月20日現在	2019年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		490,493	958,038
コール・ローン		533,123,140	468,854,821
株式		42,680,370,440	47,893,149,660
未収入金		41,877,935	792,511,106
未収配当金		281,867,000	981,000
流動資産合計		43,537,729,008	49,156,454,625
資産合計		43,537,729,008	49,156,454,625
負債の部
流動負債
未払金		43,180,323	463,792,505
未払解約金		340,306,657	461,085,896
未払利息		1,199	929
流動負債合計		383,488,179	924,879,330
負債合計		383,488,179	924,879,330
純資産の部
元本等
元本	※1	29,757,074,280	28,758,006,345
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,397,166,549	19,473,568,950
元本等合計		43,154,240,829	48,231,575,295
純資産合計		43,154,240,829	48,231,575,295
負債純資産合計		43,537,729,008	49,156,454,625

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2019年 6月21日 至 2019年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		2019年 6月20日現在	2019年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	28,273,729,749円	29,757,074,280円
	同期中における追加設定元本額	9,476,374,993円	3,168,667,147円
	同期中における一部解約元本額	7,993,030,462円	4,167,735,082円
	同中間期末における元本額	29,757,074,280円	28,758,006,345円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド<適格機関投資家限定>	215,276,822円	229,897,109円
	東京海上日本株アクティブファンド	191,351,751円	173,479,836円
	東京海上・未来設計ファンド1	4,304,734円	3,475,876円
	東京海上・未来設計ファンド2	17,072,749円	15,162,126円
	東京海上・未来設計ファンド3	67,875,669円	60,808,633円
	東京海上・未来設計ファンド4	30,906,386円	28,100,361円
	東京海上・未来設計ファンド5	107,472,645円	99,320,103円
	東京海上セレクション・日本株式	16,837,927,088円	16,371,431,106円
	東京海上セレクション・バランス30	1,431,639,510円	1,341,794,719円
	東京海上セレクション・バランス50	5,503,216,463円	5,222,735,479円
	東京海上セレクション・バランス70	5,060,676,352円	4,953,959,293円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	84,332,649円	90,708,341円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	150,434,375円	120,834,674円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	40,355,465円	34,279,353円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	14,231,622円	12,019,336円
	計	29,757,074,280円	28,758,006,345円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	29,757,074,280口	28,758,006,345口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2019年 6月20日現在	2019年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2019年 6月20日現在		2019年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.4502円	1口当たり純資産額	1.6772円
(1万口当たり純資産額	14,502円)	(1万口当たり純資産額	16,772円)