有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 2,589 | 2,589 | 1.5112 | 1.5112 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 4,359 | 4,359 | 1.7975 | 1.7975 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 6,269 | 6,269 | 1.3830 | 1.3830 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 5,780 | 5,780 | 0.9548 | 0.9548 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 6,642 | 6,642 | 0.9463 | 0.9463 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 6,935 | 6,935 | 0.8584 | 0.8584 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 7,655 | 7,655 | 0.8081 | 0.8081 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 12,168 | 12,168 | 1.1995 | 1.1995 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 14,692 | 14,692 | 1.4138 | 1.4138 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 18,678 | 18,678 | 1.8608 | 1.8608 |
| 平成26年 7月末日 | 14,894 | - | 1.4364 | - | |
| 8月末日 | 14,784 | - | 1.4229 | - | |
| 9月末日 | 15,248 | - | 1.4866 | - | |
| 10月末日 | 15,686 | - | 1.4944 | - | |
| 11月末日 | 16,007 | - | 1.5794 | - | |
| 12月末日 | 15,924 | - | 1.5776 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 16,233 | - | 1.5857 | - | |
| 2月末日 | 17,232 | - | 1.7077 | - | |
| 3月末日 | 17,632 | - | 1.7419 | - | |
| 4月末日 | 18,044 | - | 1.7979 | - | |
| 5月末日 | 18,885 | - | 1.8899 | - | |
| 6月末日 | 18,470 | - | 1.8414 | - | |
| 7月末日 | 19,012 | - | 1.8726 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
