有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 7,655 | 7,655 | 0.8081 | 0.8081 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 12,168 | 12,168 | 1.1995 | 1.1995 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 14,692 | 14,692 | 1.4138 | 1.4138 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 18,678 | 18,678 | 1.8608 | 1.8608 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,163 | 16,163 | 1.4627 | 1.4627 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 20,048 | 20,048 | 1.8792 | 1.8792 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 22,536 | 22,536 | 2.0657 | 2.0657 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 20,905 | 20,905 | 1.8718 | 1.8718 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 21,221 | 21,221 | 1.9315 | 1.9315 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 25,283 | 25,283 | 2.3669 | 2.3669 |
| 2020年 6月末日 | 20,977 | ― | 1.9094 | ― | |
| 7月末日 | 20,091 | ― | 1.8315 | ― | |
| 8月末日 | 21,580 | ― | 1.9788 | ― | |
| 9月末日 | 21,868 | ― | 2.0027 | ― | |
| 10月末日 | 21,334 | ― | 1.9452 | ― | |
| 11月末日 | 23,124 | ― | 2.1609 | ― | |
| 12月末日 | 23,809 | ― | 2.2254 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 23,753 | ― | 2.2305 | ― | |
| 2月末日 | 24,339 | ― | 2.3025 | ― | |
| 3月末日 | 25,979 | ― | 2.4333 | ― | |
| 4月末日 | 25,284 | ― | 2.3644 | ― | |
| 5月末日 | 25,667 | ― | 2.3969 | ― | |
| 6月末日 | 25,970 | ― | 2.4234 | ― | |
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