有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月20日) | 6,935 | 6,935 | 0.8584 | 0.8584 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 7,655 | 7,655 | 0.8081 | 0.8081 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 12,168 | 12,168 | 1.1995 | 1.1995 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 14,692 | 14,692 | 1.4138 | 1.4138 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 18,678 | 18,678 | 1.8608 | 1.8608 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,163 | 16,163 | 1.4627 | 1.4627 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 20,048 | 20,048 | 1.8792 | 1.8792 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 22,536 | 22,536 | 2.0657 | 2.0657 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 20,905 | 20,905 | 1.8718 | 1.8718 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 21,221 | 21,221 | 1.9315 | 1.9315 |
| 2019年 6月末日 | 20,798 | - | 1.8640 | - | |
| 7月末日 | 21,028 | - | 1.8794 | - | |
| 8月末日 | 20,418 | - | 1.8150 | - | |
| 9月末日 | 21,429 | - | 1.9242 | - | |
| 10月末日 | 22,477 | - | 2.0192 | - | |
| 11月末日 | 22,786 | - | 2.0568 | - | |
| 12月末日 | 22,917 | - | 2.0858 | - | |
| 2020年 1月末日 | 22,479 | - | 2.0412 | - | |
| 2月末日 | 19,853 | - | 1.8308 | - | |
| 3月末日 | 19,004 | - | 1.7217 | - | |
| 4月末日 | 19,862 | - | 1.7934 | - | |
| 5月末日 | 21,246 | - | 1.9141 | - | |
| 6月末日 | 20,977 | - | 1.9094 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
