有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 18,678 | 18,678 | 1.8608 | 1.8608 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,163 | 16,163 | 1.4627 | 1.4627 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 20,048 | 20,048 | 1.8792 | 1.8792 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 22,536 | 22,536 | 2.0657 | 2.0657 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 20,905 | 20,905 | 1.8718 | 1.8718 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 21,221 | 21,221 | 1.9315 | 1.9315 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 25,283 | 25,283 | 2.3669 | 2.3669 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 26,041 | 26,041 | 2.3254 | 2.3254 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 35,113 | 35,113 | 2.9953 | 2.9953 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 46,552 | 46,552 | 3.6543 | 3.6543 |
| 2023年 6月末日 | 35,445 | ― | 3.0054 | ― | |
| 7月末日 | 36,190 | ― | 3.0511 | ― | |
| 8月末日 | 36,510 | ― | 3.0635 | ― | |
| 9月末日 | 37,030 | ― | 3.0797 | ― | |
| 10月末日 | 36,345 | ― | 2.9877 | ― | |
| 11月末日 | 38,371 | ― | 3.1490 | ― | |
| 12月末日 | 38,638 | ― | 3.1428 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 41,983 | ― | 3.3869 | ― | |
| 2月末日 | 44,544 | ― | 3.5528 | ― | |
| 3月末日 | 46,670 | ― | 3.7090 | ― | |
| 4月末日 | 46,576 | ― | 3.6765 | ― | |
| 5月末日 | 47,195 | ― | 3.7172 | ― | |
| 6月末日 | 47,987 | ― | 3.7705 | ― | |
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