半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,163 | 16,163 | 1.4627 | 1.4627 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 20,048 | 20,048 | 1.8792 | 1.8792 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 22,536 | 22,536 | 2.0657 | 2.0657 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 20,905 | 20,905 | 1.8718 | 1.8718 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 21,221 | 21,221 | 1.9315 | 1.9315 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 25,283 | 25,283 | 2.3669 | 2.3669 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 26,041 | 26,041 | 2.3254 | 2.3254 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 35,113 | 35,113 | 2.9953 | 2.9953 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 46,552 | 46,552 | 3.6543 | 3.6543 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月20日) | 50,244 | 50,244 | 3.8090 | 3.8090 |
| 2024年12月末日 | 49,051 | ― | 3.7809 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 49,326 | ― | 3.7854 | ― | |
| 2月末日 | 47,610 | ― | 3.6423 | ― | |
| 3月末日 | 48,094 | ― | 3.6504 | ― | |
| 4月末日 | 48,570 | ― | 3.6631 | ― | |
| 5月末日 | 50,713 | ― | 3.8505 | ― | |
| 6月末日 | 51,692 | ― | 3.9256 | ― | |
| 7月末日 | 53,127 | ― | 4.0502 | ― | |
| 8月末日 | 55,489 | ― | 4.2316 | ― | |
| 9月末日 | 57,384 | ― | 4.3580 | ― | |
| 10月末日 | 61,223 | ― | 4.6277 | ― | |
| 11月末日 | 62,087 | ― | 4.6930 | ― | |
| 12月末日 | 63,074 | ― | 4.7408 | ― | |
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