- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 12,168 | 12,168 | 1.1995 | 1.1995 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 14,692 | 14,692 | 1.4138 | 1.4138 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 18,678 | 18,678 | 1.8608 | 1.8608 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 16,163 | 16,163 | 1.4627 | 1.4627 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 20,048 | 20,048 | 1.8792 | 1.8792 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 22,536 | 22,536 | 2.0657 | 2.0657 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 20,905 | 20,905 | 1.8718 | 1.8718 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 21,221 | 21,221 | 1.9315 | 1.9315 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 25,283 | 25,283 | 2.3669 | 2.3669 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 26,041 | 26,041 | 2.3254 | 2.3254 |
| 2021年 6月末日 | 25,970 | ― | 2.4234 | ― | |
| 7月末日 | 25,462 | ― | 2.3713 | ― | |
| 8月末日 | 26,326 | ― | 2.4455 | ― | |
| 9月末日 | 27,436 | ― | 2.5515 | ― | |
| 10月末日 | 27,299 | ― | 2.5149 | ― | |
| 11月末日 | 26,260 | ― | 2.4203 | ― | |
| 12月末日 | 27,425 | ― | 2.5090 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 26,251 | ― | 2.3928 | ― | |
| 2月末日 | 26,100 | ― | 2.3831 | ― | |
| 3月末日 | 27,386 | ― | 2.4831 | ― | |
| 4月末日 | 26,808 | ― | 2.4253 | ― | |
| 5月末日 | 27,332 | ― | 2.4422 | ― | |
| 6月末日 | 26,927 | ― | 2.3938 | ― | |
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