有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 4 04/30/32	アメリカ	国債証券	4.000	2032/04/30	7,400,000	16,118.79	1,192,790,709	16,087.71	1,190,490,599	2.71
2	T 3 7/8 10/15/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/10/15	6,700,000	16,232.73	1,087,593,020	16,192.05	1,084,867,965	2.47
3	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	6,900,000	11,706.66	807,760,212	11,973.72	826,187,034	1.88
4	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	15,183.14	819,889,982	15,239.60	822,938,600	1.87
5	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,400,000	15,371.22	676,334,051	15,467.01	680,548,580	1.55
6	FRTR 3 1/2 11/25/33	フランス	国債証券	3.500	2033/11/25	3,100,000	18,525.77	574,299,143	18,779.59	582,167,338	1.32
7	UKT 4 3/8 03/07/28	イギリス	国債証券	4.375	2028/03/07	2,600,000	21,448.89	557,671,208	21,589.29	561,321,789	1.28
8	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	13,643.29	545,731,893	13,910.35	556,414,109	1.27
9	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	3,500,000	15,919.09	557,168,209	15,881.86	555,865,408	1.26
10	T 4 1/2 12/31/31	アメリカ	国債証券	4.500	2031/12/31	3,200,000	16,566.00	530,112,002	16,506.05	528,193,768	1.20
11	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	3,400,000	15,380.10	522,923,713	15,486.04	526,525,468	1.20
12	T 3 1/8 05/15/48	アメリカ	国債証券	3.125	2048/05/15	4,200,000	12,093.61	507,931,813	12,342.27	518,375,520	1.18
13	T 4 1/8 11/15/27	アメリカ	国債証券	4.125	2027/11/15	3,000,000	16,256.76	487,702,842	16,241.85	487,255,634	1.11
14	T 3 05/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/05/15	3,900,000	12,216.04	476,425,613	12,491.97	487,187,124	1.11
15	FRTR 3 11/25/34	フランス	国債証券	3.000	2034/11/25	2,600,000	17,688.02	459,888,699	17,984.22	467,589,803	1.06
16	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	2,700,000	16,169.85	436,586,149	16,099.76	434,693,606	0.99
17	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	15,330.94	429,266,545	15,423.24	431,850,828	0.98
18	UKT 4 5/8 01/31/34	イギリス	国債証券	4.625	2034/01/31	1,900,000	21,244.14	403,638,807	21,618.97	410,760,553	0.93
19	T 2 1/2 02/15/46	アメリカ	国債証券	2.500	2046/02/15	3,600,000	11,067.89	398,444,163	11,334.94	408,058,156	0.93
20	T 4 1/8 03/31/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/03/31	2,500,000	16,236.77	405,919,491	16,196.18	404,904,557	0.92
21	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	3,500,000	10,740.57	375,920,162	11,002.23	385,078,386	0.87
22	T 4 5/8 04/30/29	アメリカ	国債証券	4.625	2029/04/30	2,300,000	16,566.95	381,039,887	16,461.33	378,610,700	0.86
23	T 3 7/8 02/15/43	アメリカ	国債証券	3.875	2043/02/15	2,600,000	14,283.02	371,358,651	14,539.61	378,029,962	0.86
24	T 4 5/8 04/30/31	アメリカ	国債証券	4.625	2031/04/30	2,200,000	16,672.56	366,796,509	16,581.22	364,786,933	0.83
25	UKT 4 05/22/29	イギリス	国債証券	4.000	2029/05/22	1,700,000	21,218.69	360,717,814	21,403.57	363,860,800	0.83
26	T 4 1/4 06/30/31	アメリカ	国債証券	4.250	2031/06/30	2,200,000	16,389.97	360,579,383	16,315.12	358,932,646	0.81
27	FRTR 2 11/25/32	フランス	国債証券	2.000	2032/11/25	2,000,000	17,028.58	340,571,728	17,299.65	345,993,121	0.79
28	FRTR 4 3/4 04/25/35	フランス	国債証券	4.750	2035/04/25	1,700,000	20,091.51	341,555,795	20,349.99	345,949,890	0.79
29	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	15,307.79	321,463,690	15,355.05	322,456,111	0.73
30	T 4 1/2 02/15/44	アメリカ	国債証券	4.500	2044/02/15	1,900,000	15,365.83	291,950,894	15,630.67	296,982,763	0.67

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	97.93
合 計	97.93

 
②投資不動産物件
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。