有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

【提出】
2015年3月13日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年12月16日2014年12月15日
負債・純資産合計1,756,137,4181,855,176,435
資産の部
資産の部合計1,756,137,4181,855,176,435
流動資産
コール・ローン105,394,567115,078,470
親投資信託受益証券1,650,353,2951,737,899,891
未収入金389,4702,198,043
未収利息8631
流動資産計1,756,137,4181,855,176,435
負債の部
負債の部合計7,905,29610,451,029
流動負債
未払解約金412,5762,333,625
未払受託者報酬719,936781,198
未払委託者報酬6,299,3866,835,421
その他未払費用473,398500,785
流動負債計7,905,29610,451,029
純資産の部
純資産の部合計1,748,232,1221,844,725,406
元本等
元本1,334,375,5901,336,822,865
元本等合計1,748,232,1221,844,725,406
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)413,856,532507,902,541
(分配準備積立金)170,980,157245,345,973