有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,756,137,418 | 1,855,176,435 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,756,137,418 | 1,855,176,435 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,394,567 | 115,078,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,650,353,295 | 1,737,899,891 |
| 未収入金 | 389,470 | 2,198,043 |
| 未収利息 | 86 | 31 |
| 流動資産計 | 1,756,137,418 | 1,855,176,435 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 7,905,296 | 10,451,029 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 412,576 | 2,333,625 |
| 未払受託者報酬 | 719,936 | 781,198 |
| 未払委託者報酬 | 6,299,386 | 6,835,421 |
| その他未払費用 | 473,398 | 500,785 |
| 流動負債計 | 7,905,296 | 10,451,029 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,748,232,122 | 1,844,725,406 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,334,375,590 | 1,336,822,865 |
| 元本等合計 | 1,748,232,122 | 1,844,725,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,856,532 | 507,902,541 |
| （分配準備積立金） | 170,980,157 | 245,345,973 |
