有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年 9月30日) | 476,978,305 | 476,978,305 | 13,780 | 13,780 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 893,426,250 | 893,426,250 | 15,974 | 15,974 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 1,306,560,567 | 1,306,560,567 | 16,007 | 16,007 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 1,289,136,205 | 1,289,136,205 | 10,920 | 10,920 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,594,352,852 | 1,594,352,852 | 9,262 | 9,262 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,763,856,746 | 1,763,856,746 | 8,576 | 8,576 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 1,914,318,968 | 1,914,318,968 | 8,006 | 8,006 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 2,099,913,529 | 2,099,913,529 | 7,832 | 7,832 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 3,797,442,442 | 3,797,442,442 | 12,935 | 12,935 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 4,477,408,779 | 4,477,408,779 | 14,558 | 14,558 |
| 平成25年10月末日 | 3,855,675,083 | ― | 12,931 | ― | |
| 11月末日 | 4,029,222,238 | ― | 13,624 | ― | |
| 12月末日 | 4,161,565,425 | ― | 14,099 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,954,144,657 | ― | 13,207 | ― | |
| 2月末日 | 4,003,568,440 | ― | 13,110 | ― | |
| 3月末日 | 4,041,212,941 | ― | 13,134 | ― | |
| 4月末日 | 3,892,151,376 | ― | 12,685 | ― | |
| 5月末日 | 4,034,894,743 | ― | 13,111 | ― | |
| 6月末日 | 4,177,463,327 | ― | 13,781 | ― | |
| 7月末日 | 4,264,448,891 | ― | 14,067 | ― | |
| 8月末日 | 4,286,897,285 | ― | 13,937 | ― | |
| 9月末日 | 4,477,408,779 | ― | 14,558 | ― | |
| 10月末日 | 4,676,412,455 | ― | 14,631 | ― | |
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