有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年 9月30日) | 1,594,352,852 | 1,594,352,852 | 9,262 | 9,262 |
| 第9期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 1,763,856,746 | 1,763,856,746 | 8,576 | 8,576 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 1,914,318,968 | 1,914,318,968 | 8,006 | 8,006 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 2,099,913,529 | 2,099,913,529 | 7,832 | 7,832 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 3,797,442,442 | 3,797,442,442 | 12,935 | 12,935 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 4,477,408,779 | 4,477,408,779 | 14,558 | 14,558 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 5,422,952,362 | 5,422,952,362 | 15,686 | 15,686 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 5,729,227,131 | 5,729,227,131 | 14,927 | 14,927 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 7,330,898,749 | 7,330,898,749 | 19,167 | 19,167 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 8,669,330,919 | 8,669,330,919 | 21,134 | 21,134 |
| 2017年10月末日 | 7,699,978,576 | ― | 20,215 | ― | |
| 11月末日 | 7,869,105,101 | ― | 20,508 | ― | |
| 12月末日 | 8,019,720,636 | ― | 20,814 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,179,238,237 | ― | 21,022 | ― | |
| 2月末日 | 7,972,435,052 | ― | 20,236 | ― | |
| 3月末日 | 7,870,970,834 | ― | 19,813 | ― | |
| 4月末日 | 8,205,937,018 | ― | 20,511 | ― | |
| 5月末日 | 8,036,453,211 | ― | 20,164 | ― | |
| 6月末日 | 8,053,854,625 | ― | 19,988 | ― | |
| 7月末日 | 8,233,574,015 | ― | 20,236 | ― | |
| 8月末日 | 8,229,713,188 | ― | 20,024 | ― | |
| 9月末日 | 8,659,598,950 | ― | 21,127 | ― | |
| 10月末日 | 7,989,989,383 | ― | 19,129 | ― | |
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