有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 2,099,913,529 | 2,099,913,529 | 7,832 | 7,832 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 3,797,442,442 | 3,797,442,442 | 12,935 | 12,935 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 4,477,408,779 | 4,477,408,779 | 14,558 | 14,558 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 5,422,952,362 | 5,422,952,362 | 15,686 | 15,686 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 5,729,227,131 | 5,729,227,131 | 14,927 | 14,927 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 7,330,898,749 | 7,330,898,749 | 19,167 | 19,167 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 8,669,330,919 | 8,669,330,919 | 21,134 | 21,134 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 8,364,659,058 | 8,364,659,058 | 18,809 | 18,809 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 9,080,247,496 | 9,080,247,496 | 19,598 | 19,598 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 11,675,630,077 | 11,675,630,077 | 24,826 | 24,826 |
| 2020年10月末日 | 8,877,488,643 | ― | 19,033 | ― | |
| 11月末日 | 9,735,793,885 | ― | 21,144 | ― | |
| 12月末日 | 10,000,976,629 | ― | 21,761 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,912,247,154 | ― | 21,798 | ― | |
| 2月末日 | 10,268,851,277 | ― | 22,465 | ― | |
| 3月末日 | 10,880,291,118 | ― | 23,732 | ― | |
| 4月末日 | 10,565,974,002 | ― | 23,049 | ― | |
| 5月末日 | 10,756,148,330 | ― | 23,352 | ― | |
| 6月末日 | 10,946,936,512 | ― | 23,616 | ― | |
| 7月末日 | 10,763,268,932 | ― | 23,089 | ― | |
| 8月末日 | 11,181,049,098 | ― | 23,805 | ― | |
| 9月末日 | 11,675,630,077 | ― | 24,826 | ― | |
| 10月末日 | 11,662,842,745 | ― | 24,462 | ― | |
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