有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 5,422,952,362 | 5,422,952,362 | 15,686 | 15,686 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 5,729,227,131 | 5,729,227,131 | 14,927 | 14,927 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 7,330,898,749 | 7,330,898,749 | 19,167 | 19,167 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 8,669,330,919 | 8,669,330,919 | 21,134 | 21,134 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 8,364,659,058 | 8,364,659,058 | 18,809 | 18,809 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 9,080,247,496 | 9,080,247,496 | 19,598 | 19,598 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 11,675,630,077 | 11,675,630,077 | 24,826 | 24,826 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 11,452,235,853 | 11,452,235,853 | 22,902 | 22,902 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 14,330,417,977 | 14,330,417,977 | 29,446 | 29,446 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 16,690,842,286 | 16,690,842,286 | 34,380 | 34,380 |
| 2023年10月末日 | 14,041,394,441 | ― | 28,673 | ― | |
| 11月末日 | 14,648,193,843 | ― | 30,217 | ― | |
| 12月末日 | 14,632,330,038 | ― | 30,147 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,685,614,851 | ― | 32,493 | ― | |
| 2月末日 | 16,542,766,156 | ― | 34,086 | ― | |
| 3月末日 | 17,249,294,796 | ― | 35,590 | ― | |
| 4月末日 | 17,192,042,295 | ― | 35,267 | ― | |
| 5月末日 | 17,295,147,732 | ― | 35,662 | ― | |
| 6月末日 | 17,464,139,203 | ― | 36,172 | ― | |
| 7月末日 | 17,399,477,891 | ― | 35,970 | ― | |
| 8月末日 | 17,008,931,617 | ― | 34,921 | ― | |
| 9月末日 | 16,690,842,286 | ― | 34,380 | ― | |
| 10月末日 | 16,946,107,304 | ― | 35,021 | ― | |
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