有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 893,426,250 | 893,426,250 | 15,974 | 15,974 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 1,306,560,567 | 1,306,560,567 | 16,007 | 16,007 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 1,289,136,205 | 1,289,136,205 | 10,920 | 10,920 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,594,352,852 | 1,594,352,852 | 9,262 | 9,262 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,763,856,746 | 1,763,856,746 | 8,576 | 8,576 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 1,914,318,968 | 1,914,318,968 | 8,006 | 8,006 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 2,099,913,529 | 2,099,913,529 | 7,832 | 7,832 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 3,797,442,442 | 3,797,442,442 | 12,935 | 12,935 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 4,477,408,779 | 4,477,408,779 | 14,558 | 14,558 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 5,422,952,362 | 5,422,952,362 | 15,686 | 15,686 |
| 平成26年10月末日 | 4,676,412,455 | ― | 14,631 | ― | |
| 11月末日 | 4,738,293,422 | ― | 15,470 | ― | |
| 12月末日 | 4,782,512,218 | ― | 15,445 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,912,142,408 | ― | 15,521 | ― | |
| 2月末日 | 5,240,807,023 | ― | 16,712 | ― | |
| 3月末日 | 5,342,009,722 | ― | 17,046 | ― | |
| 4月末日 | 5,568,797,623 | ― | 17,591 | ― | |
| 5月末日 | 5,865,585,510 | ― | 18,484 | ― | |
| 6月末日 | 5,805,105,900 | ― | 18,012 | ― | |
| 7月末日 | 6,005,458,561 | ― | 18,323 | ― | |
| 8月末日 | 5,710,525,255 | ― | 16,965 | ― | |
| 9月末日 | 5,422,952,362 | ― | 15,686 | ― | |
| 10月末日 | 6,027,293,633 | ― | 17,313 | ― | |
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