有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 1,289,136,205 | 1,289,136,205 | 10,920 | 10,920 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,594,352,852 | 1,594,352,852 | 9,262 | 9,262 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,763,856,746 | 1,763,856,746 | 8,576 | 8,576 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 1,914,318,968 | 1,914,318,968 | 8,006 | 8,006 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 2,099,913,529 | 2,099,913,529 | 7,832 | 7,832 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 3,797,442,442 | 3,797,442,442 | 12,935 | 12,935 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 4,477,408,779 | 4,477,408,779 | 14,558 | 14,558 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 5,422,952,362 | 5,422,952,362 | 15,686 | 15,686 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 5,729,227,131 | 5,729,227,131 | 14,927 | 14,927 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年10月 2日) | 7,330,898,749 | 7,330,898,749 | 19,167 | 19,167 |
| 平成28年10月末日 | 6,121,943,981 | ― | 15,712 | ― | |
| 11月末日 | 6,372,560,237 | ― | 16,568 | ― | |
| 12月末日 | 6,431,304,896 | ― | 17,135 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,436,069,717 | ― | 17,161 | ― | |
| 2月末日 | 6,528,191,934 | ― | 17,317 | ― | |
| 3月末日 | 6,600,978,336 | ― | 17,204 | ― | |
| 4月末日 | 6,684,742,970 | ― | 17,418 | ― | |
| 5月末日 | 6,764,738,747 | ― | 17,833 | ― | |
| 6月末日 | 6,993,350,388 | ― | 18,338 | ― | |
| 7月末日 | 7,014,149,817 | ― | 18,411 | ― | |
| 8月末日 | 7,053,684,481 | ― | 18,392 | ― | |
| 9月末日 | 7,336,804,604 | ― | 19,181 | ― | |
| 10月末日 | 7,699,978,576 | ― | 20,215 | ― | |
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