有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 158,040,009 | 158,040,009 | 10,202 | 10,202 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 219,840,310 | 219,840,310 | 10,351 | 10,351 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 287,908,227 | 287,908,227 | 10,533 | 10,533 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 362,448,990 | 362,448,990 | 10,825 | 10,825 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 397,247,834 | 397,247,834 | 11,186 | 11,186 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 430,320,658 | 430,320,658 | 11,201 | 11,201 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 468,703,974 | 468,703,974 | 11,415 | 11,415 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 481,776,868 | 481,776,868 | 11,554 | 11,554 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 529,175,344 | 529,175,344 | 11,759 | 11,759 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 549,062,318 | 549,062,318 | 11,957 | 11,957 |
| 平成26年10月末日 | 523,508,732 | ― | 11,808 | ― | |
| 11月末日 | 532,947,471 | ― | 11,874 | ― | |
| 12月末日 | 538,940,635 | ― | 11,991 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 539,706,288 | ― | 11,989 | ― | |
| 2月末日 | 530,744,596 | ― | 11,921 | ― | |
| 3月末日 | 534,874,489 | ― | 11,921 | ― | |
| 4月末日 | 539,977,044 | ― | 11,956 | ― | |
| 5月末日 | 544,497,283 | ― | 11,895 | ― | |
| 6月末日 | 544,081,823 | ― | 11,885 | ― | |
| 7月末日 | 549,301,761 | ― | 11,914 | ― | |
| 8月末日 | 546,573,838 | ― | 11,928 | ― | |
| 9月末日 | 549,062,318 | ― | 11,957 | ― | |
| 10月末日 | 549,641,422 | ― | 11,998 | ― | |
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