有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 549,062,318 | 549,062,318 | 11,957 | 11,957 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 601,825,199 | 601,825,199 | 12,559 | 12,559 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 628,423,772 | 628,423,772 | 12,281 | 12,281 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 623,755,910 | 623,755,910 | 12,221 | 12,221 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 660,892,984 | 660,892,984 | 12,652 | 12,652 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 640,144,921 | 640,144,921 | 12,366 | 12,366 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 627,871,169 | 627,871,169 | 12,301 | 12,301 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 589,572,269 | 589,572,269 | 11,814 | 11,814 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 548,358,177 | 548,358,177 | 11,480 | 11,480 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 524,045,683 | 524,045,683 | 11,395 | 11,395 |
| 2023年10月末日 | 537,580,875 | ― | 11,315 | ― | |
| 11月末日 | 547,628,354 | ― | 11,552 | ― | |
| 12月末日 | 546,515,868 | ― | 11,598 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 539,940,737 | ― | 11,513 | ― | |
| 2月末日 | 543,695,946 | ― | 11,548 | ― | |
| 3月末日 | 541,299,126 | ― | 11,534 | ― | |
| 4月末日 | 531,762,221 | ― | 11,401 | ― | |
| 5月末日 | 516,292,596 | ― | 11,218 | ― | |
| 6月末日 | 514,631,390 | ― | 11,247 | ― | |
| 7月末日 | 513,151,088 | ― | 11,234 | ― | |
| 8月末日 | 520,681,566 | ― | 11,365 | ― | |
| 9月末日 | 524,045,683 | ― | 11,395 | ― | |
| 10月末日 | 526,449,747 | ― | 11,336 | ― | |
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