有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年 9月30日) | 362,448,990 | 362,448,990 | 10,825 | 10,825 |
| 第9期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 397,247,834 | 397,247,834 | 11,186 | 11,186 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 430,320,658 | 430,320,658 | 11,201 | 11,201 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 468,703,974 | 468,703,974 | 11,415 | 11,415 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 481,776,868 | 481,776,868 | 11,554 | 11,554 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 529,175,344 | 529,175,344 | 11,759 | 11,759 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 549,062,318 | 549,062,318 | 11,957 | 11,957 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 601,825,199 | 601,825,199 | 12,559 | 12,559 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 628,423,772 | 628,423,772 | 12,281 | 12,281 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 623,755,910 | 623,755,910 | 12,221 | 12,221 |
| 2017年10月末日 | 628,763,997 | ― | 12,290 | ― | |
| 11月末日 | 630,971,804 | ― | 12,318 | ― | |
| 12月末日 | 632,913,646 | ― | 12,320 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 611,053,327 | ― | 12,294 | ― | |
| 2月末日 | 618,465,691 | ― | 12,337 | ― | |
| 3月末日 | 623,028,040 | ― | 12,351 | ― | |
| 4月末日 | 621,477,921 | ― | 12,337 | ― | |
| 5月末日 | 622,900,120 | ― | 12,359 | ― | |
| 6月末日 | 624,385,298 | ― | 12,361 | ― | |
| 7月末日 | 629,874,391 | ― | 12,333 | ― | |
| 8月末日 | 622,839,111 | ― | 12,262 | ― | |
| 9月末日 | 622,930,832 | ― | 12,227 | ― | |
| 10月末日 | 624,709,886 | ― | 12,244 | ― | |
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