有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 481,776,868 | 481,776,868 | 11,554 | 11,554 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 529,175,344 | 529,175,344 | 11,759 | 11,759 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 549,062,318 | 549,062,318 | 11,957 | 11,957 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 601,825,199 | 601,825,199 | 12,559 | 12,559 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 628,423,772 | 628,423,772 | 12,281 | 12,281 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 623,755,910 | 623,755,910 | 12,221 | 12,221 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 660,892,984 | 660,892,984 | 12,652 | 12,652 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 640,144,921 | 640,144,921 | 12,366 | 12,366 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 627,871,169 | 627,871,169 | 12,301 | 12,301 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 589,572,269 | 589,572,269 | 11,814 | 11,814 |
| 2021年10月末日 | 626,503,873 | ― | 12,283 | ― | |
| 11月末日 | 627,315,758 | ― | 12,307 | ― | |
| 12月末日 | 625,116,094 | ― | 12,274 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 622,494,074 | ― | 12,183 | ― | |
| 2月末日 | 616,710,690 | ― | 12,117 | ― | |
| 3月末日 | 622,887,758 | ― | 12,078 | ― | |
| 4月末日 | 616,833,388 | ― | 12,043 | ― | |
| 5月末日 | 610,131,000 | ― | 12,020 | ― | |
| 6月末日 | 596,882,039 | ― | 11,905 | ― | |
| 7月末日 | 608,150,116 | ― | 11,978 | ― | |
| 8月末日 | 606,306,069 | ― | 11,945 | ― | |
| 9月末日 | 589,572,269 | ― | 11,814 | ― | |
| 10月末日 | 596,374,035 | ― | 11,796 | ― | |
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