有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 601,825,199 | 601,825,199 | 12,559 | 12,559 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 628,423,772 | 628,423,772 | 12,281 | 12,281 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 623,755,910 | 623,755,910 | 12,221 | 12,221 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 660,892,984 | 660,892,984 | 12,652 | 12,652 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 640,144,921 | 640,144,921 | 12,366 | 12,366 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 627,871,169 | 627,871,169 | 12,301 | 12,301 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 589,572,269 | 589,572,269 | 11,814 | 11,814 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 548,358,177 | 548,358,177 | 11,480 | 11,480 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 524,045,683 | 524,045,683 | 11,395 | 11,395 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 503,300,791 | 503,300,791 | 10,791 | 10,791 |
| 2024年10月末日 | 526,449,747 | ― | 11,336 | ― | |
| 11月末日 | 525,514,240 | ― | 11,257 | ― | |
| 12月末日 | 521,615,018 | ― | 11,243 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 516,897,977 | ― | 11,159 | ― | |
| 2月末日 | 511,470,221 | ― | 11,083 | ― | |
| 3月末日 | 518,533,393 | ― | 10,972 | ― | |
| 4月末日 | 504,508,274 | ― | 11,035 | ― | |
| 5月末日 | 494,041,401 | ― | 10,891 | ― | |
| 6月末日 | 497,817,928 | ― | 10,949 | ― | |
| 7月末日 | 516,915,610 | ― | 10,836 | ― | |
| 8月末日 | 515,448,306 | ― | 10,801 | ― | |
| 9月末日 | 503,300,791 | ― | 10,791 | ― | |
| 10月末日 | 499,168,745 | ― | 10,808 | ― | |
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