有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 287,908,227 | 287,908,227 | 10,533 | 10,533 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 362,448,990 | 362,448,990 | 10,825 | 10,825 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 397,247,834 | 397,247,834 | 11,186 | 11,186 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 430,320,658 | 430,320,658 | 11,201 | 11,201 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 468,703,974 | 468,703,974 | 11,415 | 11,415 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 481,776,868 | 481,776,868 | 11,554 | 11,554 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 529,175,344 | 529,175,344 | 11,759 | 11,759 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 549,062,318 | 549,062,318 | 11,957 | 11,957 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 601,825,199 | 601,825,199 | 12,559 | 12,559 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年10月 2日) | 628,423,772 | 628,423,772 | 12,281 | 12,281 |
| 平成28年10月末日 | 602,314,410 | ― | 12,519 | ― | |
| 11月末日 | 603,558,621 | ― | 12,435 | ― | |
| 12月末日 | 597,760,728 | ― | 12,361 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 619,543,375 | ― | 12,288 | ― | |
| 2月末日 | 614,675,816 | ― | 12,321 | ― | |
| 3月末日 | 617,828,671 | ― | 12,299 | ― | |
| 4月末日 | 624,361,300 | ― | 12,355 | ― | |
| 5月末日 | 624,569,287 | ― | 12,326 | ― | |
| 6月末日 | 626,087,989 | ― | 12,287 | ― | |
| 7月末日 | 618,469,699 | ― | 12,284 | ― | |
| 8月末日 | 629,714,153 | ― | 12,344 | ― | |
| 9月末日 | 629,131,822 | ― | 12,295 | ― | |
| 10月末日 | 628,763,997 | ― | 12,290 | ― | |
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