有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 9月30日現在) | 第13期 (平成26年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,692,422 | 12,292,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,673,656,104 | 3,415,011,579 |
| 未収利息 | 12 | 4 |
| 流動資産合計 | 2,685,348,538 | 3,427,304,411 |
| 資産合計 | 2,685,348,538 | 3,427,304,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,542,325 | 966,432 |
| 未払受託者報酬 | 688,328 | 850,795 |
| 未払委託者報酬 | 8,259,870 | 10,209,431 |
| その他未払費用 | 127,953 | 159,633 |
| 流動負債合計 | 11,618,476 | 12,186,291 |
| 負債合計 | 11,618,476 | 12,186,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,945,989 | 1,745,857,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,102,784,073 | 1,669,260,536 |
| (分配準備積立金) | 366,567,841 | 701,395,717 |
| 元本等合計 | 2,673,730,062 | 3,415,118,120 |
| 純資産合計 | 2,673,730,062 | 3,415,118,120 |
| 負債純資産合計 | 2,685,348,538 | 3,427,304,411 |
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