有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 9月30日現在) | 第24期 (2025年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,118,295 | 26,447,550 |
| 親投資信託受益証券 | 7,885,872,137 | 8,286,342,658 |
| 未収入金 | 612,278 | 5,344,966 |
| 未収利息 | 130 | 338 |
| 流動資産合計 | 7,908,602,840 | 8,318,135,512 |
| 資産合計 | 7,908,602,840 | 8,318,135,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,198,665 | 17,025,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,324 | 1,770,259 |
| 未払委託者報酬 | 8,332,965 | 8,408,660 |
| その他未払費用 | 430,110 | 442,462 |
| 流動負債合計 | 18,716,064 | 27,647,162 |
| 負債合計 | 18,716,064 | 27,647,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,238,227,158 | 3,188,818,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,651,659,618 | 5,101,669,479 |
| (分配準備積立金) | 1,284,755,831 | 1,629,323,895 |
| 元本等合計 | 7,889,886,776 | 8,290,488,350 |
| 純資産合計 | 7,889,886,776 | 8,290,488,350 |
| 負債純資産合計 | 7,908,602,840 | 8,318,135,512 |
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