有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 9月30日現在) | 第20期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,309,892 | 35,273,645 |
| 親投資信託受益証券 | 6,117,319,506 | 6,830,822,912 |
| 流動資産合計 | 6,151,629,398 | 6,866,096,557 |
| 資産合計 | 6,151,629,398 | 6,866,096,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,946,619 | 7,716,679 |
| 未払受託者報酬 | 1,616,421 | 1,829,550 |
| 未払委託者報酬 | 19,396,941 | 21,954,544 |
| 未払利息 | 79 | 85 |
| その他未払費用 | 312,886 | 354,080 |
| 流動負債合計 | 31,272,946 | 31,854,938 |
| 負債合計 | 31,272,946 | 31,854,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,902,718,290 | 3,179,156,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,217,638,162 | 3,655,085,159 |
| (分配準備積立金) | 673,619,192 | 702,145,022 |
| 元本等合計 | 6,120,356,452 | 6,834,241,619 |
| 純資産合計 | 6,120,356,452 | 6,834,241,619 |
| 負債純資産合計 | 6,151,629,398 | 6,866,096,557 |
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